- ISIN
- US75508B1044
- CUSIP
- 75508B104
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 16 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $549.62M
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $60.32M
- Годовой диапазон
- $3.35 - $11.85
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYAM
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) прибавил 38.4% с начала года. По цене $8 за акцию RYAM торгуется на 31.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,229.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) показал доход в 38.37% с начала года и 97.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYAM составила -5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rayonier Advanced Materials Inc.
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 38.37%
- 1 год
- 97.82%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- -5.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +88.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RYAM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший день был 19 авг. 2015 г. с доходностью -44.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.75% | 22.04% | 16.90% | -14.27% | -3.58% | -14.10% | 3.69% | 38.37% | |||||
| 2025 | -3.03% | -3.75% | -25.32% | -25.91% | -9.62% | -0.00% | -0.26% | 45.05% | 29.62% | -3.74% | -6.04% | -9.80% | -28.61% |
| 2024 | 7.16% | -21.89% | 41.00% | -21.97% | 51.47% | -3.72% | 22.24% | 20.00% | 7.27% | -7.01% | 10.68% | -6.36% | 103.70% |
| 2023 | -27.81% | 18.33% | -23.54% | -13.24% | -37.50% | 25.88% | 10.51% | -25.37% | 0.28% | -21.75% | 19.13% | 22.73% | -57.81% |
| 2022 | 9.11% | -5.78% | 11.93% | -21.92% | -24.95% | -31.95% | 35.11% | 27.68% | -30.31% | 44.44% | 70.11% | 24.03% | 68.13% |
| 2021 | 6.13% | 33.67% | -1.95% | 0.22% | -15.07% | -13.34% | 4.19% | 1.29% | 6.23% | -4.27% | -23.68% | 4.20% | -12.42% |
Метрики бенчмарка
Rayonier Advanced Materials Inc. has an annualized alpha of -2.21%, beta of 1.38, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2014.
- This stock participated in 231.19% of S&P 500 Index downside but only 200.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.21%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 200.72%
- Участие в снижении
- 231.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYAM имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 9.71 | -4.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rayonier Advanced Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.65% | 2.63% | 1.37% | 1.81% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rayonier Advanced Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rayonier Advanced Materials Inc. показал максимальную просадку в 97.52%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rayonier Advanced Materials Inc. составляет 79.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.52%апр. 2020 г. | 5y 8mo | — | 12y 3dиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-9.59%июнь 2014 г. | 8d | 8d | 16dиюнь 2014 г. - июль 2014 г. | — |
-5.39%июль 2014 г. | 1d | 7d | 8dиюль 2014 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| RYAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -56.78% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.00% | -9.10% | -30.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.70% | -18.90% | -44.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.59% | -25.43% | -46.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.51% | -33.92% | -61.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -1.00% | -78.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.49% | -10.70% | -64.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 2.09% | +15.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rayonier Advanced Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rayonier Advanced Materials Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RYAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у RYAM коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RYAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у RYAM коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RYAM
Добавьте Rayonier Advanced Materials Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYAM