- ISIN
- IL0011786493
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 29 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $700.11M
- Enterprise Value
- $590.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $350.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $182.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.46M
- Годовой диапазон
- $3.70 - $5.68
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSKD
Riskified Ltd. (RSKD) снизился на 4.4% с начала года. По цене $5 за акцию RSKD торгуется на 16.4% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Riskified Ltd. (RSKD) показал доход в -4.43% с начала года и -7.41% за последние 12 месяцев.
Riskified Ltd.
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RSKD по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.78%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -50.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RSKD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший день был 16 нояб. 2021 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.29% | 4.46% | -11.91% | 17.60% | 5.86% | -2.66% | -4.43% | ||||||
| 2025 | 8.67% | 0.00% | -10.12% | -0.65% | 9.15% | -0.40% | 2.20% | -6.47% | -1.89% | 1.07% | 4.44% | 0.61% | 5.07% |
| 2024 | -1.92% | -0.22% | 18.12% | -4.81% | 18.25% | 4.93% | -1.72% | -17.52% | -8.69% | -5.50% | 8.50% | -2.47% | 1.07% |
| 2023 | 31.60% | -9.54% | 2.55% | -12.94% | 3.87% | -4.71% | -0.62% | 5.80% | -12.33% | -16.74% | 7.51% | 16.71% | 1.30% |
| 2022 | -11.32% | 8.03% | -19.79% | -13.41% | -0.57% | -14.62% | -1.13% | 15.26% | -22.13% | 12.94% | 15.96% | -10.47% | -41.22% |
| 2021 | 5.46% | 17.61% | -29.27% | -15.21% | -50.93% | -17.18% | -69.77% |
Метрики бенчмарка
Riskified Ltd. has an annualized alpha of -29.76%, beta of 1.28, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2021.
- This stock participated in 188.57% of S&P 500 Index downside but only 35.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.76%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 35.34%
- Участие в снижении
- 188.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSKD имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Riskified Ltd. (RSKD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RSKD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.69 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 12.34 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Riskified Ltd. показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 13 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Riskified Ltd. составляет 87.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -90.17%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -9.53%авг. 2021 г. | 16d | 1d | 17dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.53%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.88%авг. 2021 г. | 0s | 6d | 6dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| RSKD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -56.78% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -9.10% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -18.90% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.13% | -2.97% | -84.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.52% | -10.72% | -71.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 1.97% | +14.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Riskified Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Riskified Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RSKD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RSKD коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RSKD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RSKD коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RSKD
Добавьте Riskified Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSKD