Red River Bancshares, Inc. (RRBI)
Информация о компании
Основные показатели
$374.87M
$5.31
10.56
$155.41M
$126.43M
$57.94M
$42.54 - $61.90
$67.08
0.59%
4.26
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Red River Bancshares, Inc. (RRBI) показал доход в 4.14% с начала года и 23.23% за последние 12 месяцев.
RRBI
4.14%
6.43%
-6.25%
23.23%
3.67%
7.51%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.37% | 1.16% | -8.30% | 2.03% | 6.43% | 4.14% | |||||||
| 2024 | -8.73% | -2.75% | 0.16% | -9.20% | 1.44% | 4.85% | 16.11% | -4.68% | -1.91% | 0.42% | 14.99% | -9.97% | -3.11% |
| 2023 | -0.31% | -0.57% | -4.79% | -4.39% | 6.78% | 0.19% | -0.26% | -3.53% | -2.63% | 1.13% | 9.25% | 10.67% | 10.59% |
| 2022 | -2.86% | -1.48% | 3.49% | 2.53% | -5.35% | 5.45% | 1.42% | -6.82% | -3.15% | 15.15% | -7.77% | -2.61% | -4.04% |
| 2021 | -5.99% | 11.42% | 8.04% | -0.66% | -1.85% | -7.39% | 0.87% | -1.55% | -0.48% | 5.08% | 0.80% | 1.46% | 8.53% |
| 2020 | -5.55% | -1.83% | -28.29% | 2.87% | 5.12% | 9.21% | -8.77% | 8.69% | -1.07% | 5.60% | 9.54% | -0.26% | -11.12% |
| 2019 | -2.93% | -0.68% | -2.74% | -9.27% | 1.45% | 1.45% | 14.77% | 11.01% | 11.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RRBI составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red River Bancshares, Inc. (RRBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Red River Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.67% | 0.57% | 0.55% | 0.52% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red River Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2020 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Red River Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Red River Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 7.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Red River Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Red River Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 46.91%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Red River Bancshares, Inc. составляет 8.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.91% | 8 янв. 2020 г. | 47 | 16 мар. 2020 г. | 244 | 4 мар. 2021 г. | 291 |
| -28.61% | 15 мар. 2021 г. | 539 | 3 мая 2023 г. | — | — | — |
| -15.76% | 13 мая 2019 г. | 78 | 30 авг. 2019 г. | 64 | 2 дек. 2019 г. | 142 |
| -5.57% | 4 дек. 2019 г. | 4 | 9 дек. 2019 г. | 2 | 11 дек. 2019 г. | 6 |
| -3.98% | 6 мая 2019 г. | 2 | 7 мая 2019 г. | 3 | 10 мая 2019 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red River Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Red River Bancshares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 20.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red River Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RRBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RRBI коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RRBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RRBI коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RRBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RRBI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |