- ISIN
- US75686R2022
- CUSIP
- 75686R202
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 3 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $624.16M
- Enterprise Value
- $590.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.71
- Коэффициент P/E
- 14.13
- Коэффициент PEG
- 1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $128.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $93.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.08M
- Годовой диапазон
- $58.12 - $98.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RRBI
Red River Bancshares, Inc. (RRBI) прибавил 33.5% с начала года. По цене $95 за акцию RRBI торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RRBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Red River Bancshares, Inc. (RRBI) показал доход в 33.45% с начала года и 49.38% за последние 12 месяцев.
Red River Bancshares, Inc.
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.32%
- 6 месяцев
- 36.33%
- С начала года
- 33.45%
- 1 год
- 49.38%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность RRBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RRBI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.28% | 6.79% | 2.26% | 0.32% | 0.21% | 0.67% | 3.85% | 33.45% | |||||
| 2025 | 3.37% | 1.16% | -8.30% | 2.03% | 6.43% | 4.88% | 2.50% | 8.69% | -0.66% | 1.91% | 6.04% | 2.19% | 33.50% |
| 2024 | -8.73% | -2.75% | 0.16% | -9.20% | 1.44% | 4.85% | 16.11% | -4.68% | -1.91% | 0.42% | 14.99% | -9.97% | -3.11% |
| 2023 | -0.31% | -0.57% | -4.79% | -4.39% | 6.78% | 0.19% | -0.26% | -3.53% | -2.63% | 1.13% | 9.25% | 10.67% | 10.59% |
| 2022 | -2.86% | -1.48% | 3.49% | 2.53% | -5.35% | 5.45% | 1.42% | -6.82% | -3.15% | 15.15% | -7.77% | -2.61% | -4.04% |
| 2021 | -5.99% | 11.42% | 8.04% | -0.66% | -1.85% | -7.39% | 0.87% | -1.55% | -0.48% | 5.08% | 0.80% | 1.46% | 8.53% |
Метрики бенчмарка
Red River Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.83, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2019.
- This stock participated in 75.68% of S&P 500 Index downside but only 61.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 61.96%
- Участие в снижении
- 75.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RRBI имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red River Bancshares, Inc. (RRBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 2.23 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.69 | +4.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Red River Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.54 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.76% | 0.67% | 0.57% | 0.55% | 0.52% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red River Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Red River Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Red River Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 8.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Red River Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Red River Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 46.91%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Red River Bancshares, Inc. составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.91%март 2020 г. | 2mo 8d | 11mo 23d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.61%май 2023 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moмарт 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -22.27%авг. 2019 г. | 3mo 29d | 4mo 2d | 8mo 1dмай 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.02%окт. 2025 г. | 21d | 14d | 1mo 5dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.62%июнь 2026 г. | 1mo 28d | — | 2mo 16dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RRBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -56.78% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.10% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -18.90% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.43% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.66% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.71% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.09% | +1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red River Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red River Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RRBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RRBI коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RRBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RRBI коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RRBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RRBI коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RRBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RRBI коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RRBI
Добавьте Red River Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RRBI