- ISIN
- US76029L1008
- CUSIP
- 76029L100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 17 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $286.34M
- Enterprise Value
- $253.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $312.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $173.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$171.02M
- Годовой диапазон
- $2.30 - $6.06
- Целевая цена
- $6.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPAY
Repay Holdings Corporation (RPAY) снизился на 4.9% с начала года. По цене $3 за акцию RPAY торгуется на 42.7% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Repay Holdings Corporation (RPAY) показал доход в -4.93% с начала года и -32.62% за последние 12 месяцев.
Repay Holdings Corporation
- 1 день
- -6.72%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -32.62%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -32.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RPAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RPAY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.38% | -20.34% | -6.47% | 45.77% | 2.37% | -10.57% | -4.93% | ||||||
| 2025 | -2.10% | -3.48% | -22.75% | -28.19% | 20.25% | 0.21% | 2.07% | 20.33% | -11.66% | -17.97% | -22.61% | 9.94% | -52.16% |
| 2024 | -8.20% | 10.84% | 26.58% | -7.55% | -4.23% | 8.42% | -8.90% | -12.06% | -3.55% | -2.51% | 1.57% | -5.57% | -10.66% |
| 2023 | 20.99% | -12.94% | -22.52% | -4.57% | 0.96% | 23.70% | 6.64% | 10.42% | -17.68% | -21.08% | 25.21% | 13.87% | 6.09% |
| 2022 | -2.08% | -3.47% | -14.48% | -9.41% | -6.95% | 3.21% | 4.28% | -30.67% | -24.00% | -13.74% | 45.48% | -9.14% | -55.94% |
| 2021 | -18.72% | -1.58% | 7.71% | -2.68% | -0.61% | 5.86% | 3.62% | -7.63% | 0.09% | -8.77% | -22.13% | 11.67% | -32.95% |
Метрики бенчмарка
Repay Holdings Corporation has an annualized alpha of -15.55%, beta of 1.27, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2018.
- This stock participated in 160.78% of S&P 500 Index downside but only 73.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.55%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 73.78%
- Участие в снижении
- 160.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPAY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Repay Holdings Corporation (RPAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.69 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.34 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Repay Holdings Corporation показал максимальную просадку в 91.40%, зарегистрированную 7 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Repay Holdings Corporation составляет 87.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -91.40%апр. 2026 г. | 5y 3mo | — | 5y 5moдек. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -41.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 23d | 2mo 25dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.04%нояб. 2020 г. | 2mo 19d | 1mo 1d | 3mo 20dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.02%июль 2020 г. | 1mo 4d | 1mo 3d | 2mo 7dиюнь 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.18%авг. 2019 г. | 1mo 1d | 1mo 2d | 2mo 3dиюль 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| RPAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -56.78% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.73% | -9.10% | -50.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.28% | -18.90% | -59.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -25.43% | -65.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.56% | -2.97% | -84.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -10.72% | -33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 1.97% | +32.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Repay Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Repay Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RPAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RPAY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RPAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у RPAY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RPAY
Добавьте Repay Holdings Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPAY