- ISIN
- US78033R1077
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.56B
- Годовой диапазон
- $2.50 - $58.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROYMY
Royal Mail PLC ADR (ROYMY) прибавил 4.2% с начала года. По цене $8 за акцию ROYMY торгуется на 85.5% ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROYMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $583.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royal Mail PLC ADR (ROYMY) показал доход в 4.22% с начала года и -12.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROYMY составила -1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Royal Mail PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -10.22%
- 10 лет*
- -1.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ROYMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROYMY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 авг. 2025 г. с доходностью +380.0%, в то время как худший день был 12 авг. 2025 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.22% | ||||||
| 2025 | -1.10% | 1.89% | 0.93% | 9.69% | -2.85% | -12.70% | -9.12% | -8.20% | 21.43% | -5.88% | 0.25% | 0.50% | -9.10% |
| 2024 | 1.75% | -12.66% | -5.45% | 18.67% | 22.81% | -4.29% | 9.81% | 1.84% | 2.46% | -5.46% | 2.77% | 2.02% | 33.13% |
| 2023 | 8.65% | 1.97% | -1.89% | 14.00% | -23.45% | 14.75% | 21.43% | -9.63% | 2.52% | -6.32% | 5.29% | 10.40% | 33.33% |
| 2022 | -14.16% | -11.47% | -18.40% | -0.69% | -7.59% | -15.74% | 8.50% | -6.83% | -36.03% | 12.55% | 19.83% | -7.96% | -61.51% |
| 2021 | 20.15% | 14.50% | 10.32% | -1.62% | 20.12% | -1.89% | -9.56% | -2.73% | -19.06% | 1.87% | 18.46% | 9.42% | 65.42% |
Метрики бенчмарка
Royal Mail PLC ADR has an annualized alpha of 23.81%, beta of 0.60, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2014.
- This stock participated in 133.70% of S&P 500 Index downside but only 67.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.81%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 67.97%
- Участие в снижении
- 133.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROYMY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Mail PLC ADR (ROYMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROYMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.98 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.78 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royal Mail PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.21 | $0.05 | $0.00 | $0.32 | $0.99 | $0.00 | $0.58 | $0.56 | $0.70 | $1.09 | $0.57 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.65% | 0.56% | 0.00% | 6.17% | 7.09% | 0.00% | 9.68% | 8.17% | 5.68% | 9.58% | 4.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Mail PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royal Mail PLC ADR показал максимальную просадку в 79.57%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Royal Mail PLC ADR составляет 53.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.57%апр. 2020 г. | 1y 10mo | 11mo 20d | 2y 10moмай 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -74.29%авг. 2025 г. | 4y 2mo | 1d | 4y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -64.50%нояб. 2025 г. | 2mo 25d | — | 9mo 25dавг. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -40.25%март 2017 г. | 2y 9mo | 11mo 22d | 3y 9moмай 2014 г. - февр. 2018 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.94%май 2021 г. | 1mo 12d | 15d | 1mo 27dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| ROYMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.57% | -56.78% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.50% | -9.10% | -55.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -18.90% | -45.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | -25.43% | -48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | -33.92% | -45.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -0.33% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -10.72% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.39% | 1.97% | +45.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Mail PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royal Mail PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROYMY
Добавьте Royal Mail PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROYMY