RBC Microcap Value Fund (RMVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74926P3652 |
|---|---|
| CUSIP | 74926P365 |
| Эмитент | RBC Global Asset Management. |
| Дата выпуска | 10 сент. 1987 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RMVIX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBC Microcap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RBC Microcap Value Fund показал доход в 5.10% с начала года и 19.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBC Microcap Value Fund составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.10% | 17.95% |
| 1 месяц | 5.34% | 3.13% |
| 6 месяцев | 11.06% | 9.95% |
| 1 год | 19.29% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.87% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.96% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.99% | 0.81% | 2.73% | -5.36% | 3.56% | -0.88% | 12.84% | -1.91% | 5.10% | ||||
| 2023 | 7.46% | 0.04% | -7.69% | -3.72% | -1.97% | 8.74% | 7.76% | -3.62% | -4.59% | -2.86% | 7.20% | 12.03% | 17.73% |
| 2022 | -4.46% | -0.03% | -0.68% | -5.19% | 2.13% | -6.88% | 7.46% | -2.70% | -10.04% | 10.89% | 4.69% | -4.09% | -10.42% |
| 2021 | 3.52% | 10.65% | 6.28% | 2.40% | 2.57% | -1.27% | -0.81% | 3.00% | -1.90% | 4.97% | -1.70% | 4.83% | 36.86% |
| 2020 | -4.86% | -8.56% | -25.70% | 10.33% | 3.65% | 4.54% | 2.15% | 5.06% | -2.91% | 3.47% | 14.76% | 6.32% | 1.63% |
| 2019 | 9.93% | 4.81% | -3.89% | 2.90% | -8.12% | 5.33% | 0.96% | -3.99% | 4.98% | 1.47% | 1.67% | 3.20% | 19.47% |
| 2018 | 0.13% | -4.39% | 3.20% | 0.67% | 6.06% | 0.88% | 0.31% | 3.46% | -3.47% | -8.31% | -0.24% | -9.46% | -11.69% |
| 2017 | -2.89% | -0.20% | -0.33% | 2.14% | -3.22% | 3.82% | -0.35% | -1.70% | 7.82% | 1.70% | 1.58% | -2.44% | 5.52% |
| 2016 | -6.44% | 0.65% | 5.23% | 2.37% | 0.07% | 1.16% | 4.94% | 1.41% | 0.87% | -3.75% | 13.10% | 4.89% | 25.87% |
| 2015 | -3.78% | 5.26% | 3.18% | -2.54% | 0.42% | -0.52% | -3.58% | -3.68% | -2.96% | 5.52% | 3.11% | -4.83% | -5.07% |
| 2014 | -4.09% | 3.74% | 1.46% | -3.09% | 1.37% | 3.84% | -4.75% | 4.32% | -5.35% | 6.92% | -1.43% | 3.53% | 5.67% |
| 2013 | 5.94% | 1.80% | 4.83% | -0.73% | 4.23% | 0.71% | 7.14% | -3.31% | 6.30% | 3.42% | 4.77% | 2.35% | 43.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RMVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Microcap Value Fund (RMVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBC Microcap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.48 | $3.95 | $2.21 | $1.63 | $1.75 | $2.85 | $3.22 | $1.76 | $0.43 | $0.88 | $0.26 |
Дивидендный доход | 8.80% | 9.24% | 15.84% | 6.83% | 6.44% | 6.59% | 12.03% | 10.73% | 5.60% | 1.64% | 3.10% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Microcap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.95 | $3.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $3.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2013 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBC Microcap Value Fund показал максимальную просадку в 45.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка RBC Microcap Value Fund составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.59% | 27 авг. 2018 г. | 395 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 595 |
| -22.07% | 12 нояб. 2021 г. | 222 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 528 |
| -20.92% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 400 |
| -9.92% | 7 июл. 2014 г. | 69 | 10 окт. 2014 г. | 51 | 23 дек. 2014 г. | 120 |
| -9.91% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBC Microcap Value Fund составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.