Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции RLVSX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) показал доход в 1.53% с начала года и 6.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLVSX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RLVSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund captured 7.79% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.23%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия RLVSX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RLVSX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 11.77%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.