Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX)
Информация о фонде
US19763T5589
19763T558
1 авг. 2008 г.
$2,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия RLCAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Value Fund показал доход в 3.45% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Disciplined Value Fund составила 0.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
RLCAX
3.45%
5.33%
-0.78%
6.40%
0.16%
0.47%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33% | 3.45% | |||||||||||
| 2024 | 1.62% | 4.41% | 6.45% | -5.73% | 2.57% | -0.68% | 5.05% | 2.07% | 0.96% | -0.21% | 6.69% | -15.16% | 6.05% |
| 2023 | 5.72% | -2.89% | 0.26% | 1.16% | -3.06% | 6.85% | 3.95% | -2.13% | -3.27% | -3.88% | 7.43% | -0.92% | 8.56% |
| 2022 | -1.97% | -0.67% | 2.25% | -3.73% | 1.60% | -8.42% | 6.37% | -3.34% | -8.82% | 9.02% | 6.59% | -14.17% | -16.61% |
| 2021 | -0.75% | 6.05% | 6.93% | 3.43% | 2.77% | -1.35% | 1.91% | 3.12% | -4.24% | 4.34% | -2.60% | -16.86% | 0.35% |
| 2020 | -2.48% | -9.73% | -14.83% | 10.50% | 3.52% | -0.50% | 2.28% | 4.45% | -3.20% | -1.83% | 12.83% | 4.48% | 2.11% |
| 2019 | 6.95% | 2.06% | 0.11% | 3.18% | -7.91% | 7.70% | -0.21% | -3.63% | 3.99% | 1.45% | 2.55% | -6.09% | 9.26% |
| 2018 | 5.19% | -4.93% | -2.08% | 0.48% | -0.10% | -0.96% | 4.85% | 1.66% | 0.45% | -6.70% | 2.43% | -16.97% | -17.28% |
| 2017 | 0.41% | 3.40% | -0.70% | 0.40% | -0.70% | 2.11% | 1.68% | -0.10% | 3.39% | 1.31% | 3.89% | -3.72% | 11.72% |
| 2016 | -5.69% | -0.00% | 6.89% | 1.73% | 0.45% | -0.23% | 3.50% | 0.54% | -0.11% | -1.52% | 5.95% | 2.15% | 13.88% |
| 2015 | -3.54% | 4.96% | -1.75% | 0.31% | 1.36% | -2.47% | 0.84% | -5.86% | -2.78% | 8.34% | -0.00% | -7.71% | -8.96% |
| 2014 | -3.73% | 3.99% | 2.83% | 0.88% | 1.85% | 2.46% | -1.36% | 4.44% | -1.82% | 2.37% | 2.42% | -4.38% | 9.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RLCAX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.25 | $0.14 | $0.17 | $0.16 | $0.21 | $0.15 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.59% | 1.57% | 1.66% | 2.78% | 1.53% | 1.83% | 1.84% | 2.00% | 1.53% | 1.55% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2014 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Value Fund показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Disciplined Value Fund составляет 21.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.23% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 1330 | 20 июн. 2014 г. | 1474 |
| -46.92% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 810 |
| -35.13% | 15 нояб. 2021 г. | 336 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -23.39% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 549 |
| -8.63% | 22 сент. 2014 г. | 18 | 15 окт. 2014 г. | 15 | 5 нояб. 2014 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Disciplined Value Fund составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.