RIGS — крупнейшие позиции и состав
RIGS от SS&C включает 81 заявленных позиций с активами $94.7M. Крупнейшие позиции: Us Treasury N/b (6.68%), Us Treasury N/b (4.91%) и Us Treasury N/b (4.80%). На 5 крупнейших позиций приходится 24.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Us Treasury N/b | 6.68% | $4.25M |
— Us Treasury N/b | 4.91% | $3.12M |
— Us Treasury N/b | 4.80% | $3.05M |
— Us Treasury N/b | 4.19% | $2.67M |
— State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 3.52% | $2.24M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.