- ISIN
- US75901B1070
- CUSIP
- 75901B107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 сент. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $534.55M
- Enterprise Value
- $598.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $87.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$120.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$247.55M
- Годовой диапазон
- $5.46 - $16.19
- Целевая цена
- $25.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -84.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,375.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGNX
REGENXBIO Inc. (RGNX) снизился на 28.2% с начала года. По цене $10 за акцию RGNX торгуется на 36.1% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REGENXBIO Inc. (RGNX) показал доход в -28.19% с начала года и 21.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGNX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
REGENXBIO Inc.
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 32.56%
- 6 месяцев
- -26.67%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- -9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность RGNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +70.9%, в то время как худший месяц был июнь 2016 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RGNX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 сент. 2021 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 14 мая 2026 г. с доходностью -37.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.50% | -19.00% | -7.30% | 7.04% | -21.85% | 70.90% | -13.69% | -28.19% | |||||
| 2025 | 4.40% | -18.59% | 8.83% | 34.41% | -7.91% | -7.23% | 3.65% | 4.94% | 8.06% | 32.33% | 4.86% | 7.54% | 86.29% |
| 2024 | -31.36% | 41.56% | 20.81% | -27.15% | -6.51% | -18.47% | 21.79% | -14.25% | -14.16% | -18.11% | 15.48% | -22.08% | -56.94% |
| 2023 | 2.34% | -4.14% | -15.01% | 2.38% | -11.00% | 16.02% | -4.95% | -6.84% | -7.01% | -21.69% | 51.44% | -8.04% | -20.86% |
| 2022 | -19.27% | -0.72% | 26.63% | -16.36% | -24.21% | 17.40% | 27.00% | -5.96% | -10.41% | -10.44% | 0.97% | -5.10% | -30.64% |
| 2021 | -8.88% | -1.02% | -16.62% | 1.70% | 1.67% | 10.15% | -16.81% | -0.06% | 29.78% | -15.46% | -9.71% | 2.19% | -27.91% |
Метрики бенчмарка
REGENXBIO Inc. has an annualized alpha of -5.23%, beta of 1.46, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2015.
- This stock participated in 136.20% of S&P 500 Index downside but only 42.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.23%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 42.24%
- Участие в снижении
- 136.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGNX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для REGENXBIO Inc. (RGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.11 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 9.09 | -8.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
REGENXBIO Inc. показал максимальную просадку в 93.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка REGENXBIO Inc. составляет 87.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.54%апр. 2025 г. | 6y 9mo | — | 8y 13dиюль 2018 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-76.16%июль 2016 г. | 10mo 2d | 1y 2mo | 2y 5dсент. 2015 г. - сент. 2017 г. | — |
-32.82%февр. 2018 г. | 1mo 2d | 1mo | 2mo 2dянв. 2018 г. - март 2018 г. | — |
-27.47%апр. 2018 г. | 29d | 10d | 1mo 9dмарт 2018 г. - апр. 2018 г. | — |
-22.85%нояб. 2017 г. | 1mo 3d | 1mo 12d | 2mo 15dокт. 2017 г. - дек. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| RGNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -56.78% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.64% | -9.10% | -55.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.42% | -18.90% | -59.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.38% | -25.43% | -62.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -33.92% | -59.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.41% | -1.32% | -86.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.13% | -10.70% | -47.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 2.10% | +29.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей REGENXBIO Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается REGENXBIO Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RGNX коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RGNX коэффициент P/B составляет 25.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RGNX
Добавьте REGENXBIO Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGNX