- ISIN
- US74973Y1038
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Broadcasting
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.23
- Коэффициент P/E
- 14.79
- Коэффициент PEG
- 2.43
- Общая выручка (12 мес.)
- €6.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €3.38B
- EBITDA (12 мес.)
- €760.50M
- Годовой диапазон
- $3.24 - $5.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGLXY
RTL Group SA ADR (RGLXY) прибавил 3.1% с начала года. По цене $4 за акцию RGLXY торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGLXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,063.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RTL Group SA ADR (RGLXY) показал доход в 3.11% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGLXY составила -0.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
RTL Group SA ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- -0.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность RGLXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RGLXY закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 12.00% | -25.42% | 40.85% | -8.08% | -4.65% | 3.11% | ||||||
| 2025 | 4.02% | 1.19% | 2.65% | 28.54% | -11.24% | 21.66% | -23.74% | 10.52% | -0.01% | 16.05% | -27.30% | 31.38% | 40.08% |
| 2024 | 2.76% | 2.15% | -9.21% | -5.38% | 17.85% | -3.86% | 10.55% | -6.18% | -4.44% | -1.65% | -19.36% | 22.12% | -1.93% |
| 2023 | 12.50% | 7.48% | -3.58% | 20.83% | -21.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20.48% | 10.30% | 2.75% | -3.21% | -3.51% |
| 2022 | 6.89% | 0.35% | 2.11% | -1.55% | -17.49% | 0.16% | -8.62% | -2.83% | -16.40% | 3.48% | 24.46% | -0.74% | -15.42% |
| 2021 | 17.15% | 3.17% | 0.85% | 0.68% | 4.10% | -2.37% | -2.43% | 13.35% | -6.91% | -4.81% | -0.62% | -5.61% | 14.65% |
Метрики бенчмарка
RTL Group SA ADR has an annualized alpha of 17.04%, beta of 0.19, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This stock participated in 46.50% of S&P 500 Index downside but only 24.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.04%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 24.09%
- Участие в снижении
- 46.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGLXY имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RTL Group SA ADR (RGLXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.29 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.09 | -9.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RTL Group SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.28 | $0.30 | $0.38 | $0.54 | $0.27 | $0.00 | $0.25 | $0.36 | $0.58 | $0.82 | $0.37 |
Дивидендный доход | 14.11% | 6.64% | 9.21% | 10.43% | 13.26% | 5.11% | 0.00% | 5.52% | 6.37% | 7.00% | 11.23% | 4.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RTL Group SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RTL Group SA ADR дивидендная доходность составляет 14.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RTL Group SA ADR коэффициент выплат составляет 106.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RTL Group SA ADR показал максимальную просадку в 68.97%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RTL Group SA ADR составляет 31.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.97%апр. 2020 г. | 6y 3mo | — | 12y 5moянв. 2014 г. - сейчас |
Откат 2013 года2013 | -5.66%сент. 2013 г. | 1d | 3d | 4dсент. 2013 г. - сент. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.53%дек. 2013 г. | 11d | 15d | 26dнояб. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.44%авг. 2013 г. | 2d | 14d | 16dавг. 2013 г. - авг. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.40%окт. 2013 г. | 3d | 8d | 11dокт. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| RGLXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.97% | -56.78% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -9.10% | -23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | -18.90% | -16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.74% | -25.43% | -24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.13% | -33.92% | -31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.59% | -3.32% | -28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.20% | -10.71% | -24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 2.06% | +16.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RTL Group SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RTL Group SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGLXY в сравнении с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у RGLXY коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGLXY по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у RGLXY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGLXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у RGLXY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RGLXY
Добавьте RTL Group SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGLXY