График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Global Balanced Fund Class R5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds Global Balanced Fund Class R5 (RGBFX) показал доход в -1.94% с начала года и 13.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGBFX составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds Global Balanced Fund Class R5
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 6.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RGBFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 2.49% | -6.64% | -1.94% | |||||||||
| 2025 | 3.05% | 0.61% | -1.80% | 0.81% | 3.28% | 3.55% | 0.13% | 1.91% | 1.96% | 1.46% | 1.27% | 0.09% | 17.44% |
| 2024 | -0.36% | 1.52% | 2.47% | -2.82% | 3.07% | 0.39% | 2.43% | 2.63% | 1.84% | -2.88% | 0.70% | -2.07% | 6.86% |
| 2023 | 4.89% | -3.37% | 2.78% | 1.63% | -1.66% | 3.51% | 1.76% | -2.41% | -3.64% | -1.36% | 6.84% | 4.95% | 14.06% |
| 2022 | -2.62% | -2.32% | -0.42% | -6.39% | 1.71% | -6.93% | 3.91% | -3.53% | -7.02% | 4.24% | 6.91% | -1.36% | -14.01% |
| 2021 | -0.40% | 0.86% | 1.28% | 2.48% | 1.60% | 0.34% | 0.66% | 1.56% | -2.75% | 2.67% | -1.97% | 2.96% | 9.50% |
Метрики бенчмарка
American Funds Global Balanced Fund Class R5: годовая альфа составляет 0.60%, бета — 0.52, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал в 67.36% снижения S&P 500 Index, но только в 56.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 56.88%
- Участие в снижении
- 67.36%
Комиссия
Комиссия RGBFX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGBFX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Global Balanced Fund Class R5 (RGBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.61 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RGBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Global Balanced Fund Class R5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $2.14 | $0.69 | $0.59 | $2.43 | $0.56 | $0.73 | $0.78 | $1.11 | $0.67 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.77% | 6.59% | 5.82% | 1.88% | 1.82% | 6.32% | 1.50% | 2.13% | 2.59% | 3.42% | 2.26% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Global Balanced Fund Class R5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds Global Balanced Fund Class R5 показал максимальную просадку в 23.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Global Balanced Fund Class R5 составляет 6.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.31% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -22.33% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 351 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -13.08% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -12.42% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 108 | 23 июн. 2016 г. | 279 |
| -8.76% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...