- CUSIP
- 02629W783
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGBFX
American Funds Global Balanced Fund Class R5 (RGBFX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции RGBFX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Global Balanced Fund Class R5 (RGBFX) показал доход в 6.05% с начала года и 13.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGBFX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
American Funds Global Balanced Fund Class R5
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность RGBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RGBFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 2.49% | -4.91% | 4.64% | 2.17% | -0.68% | 6.05% | ||||||
| 2025 | 3.05% | 0.61% | -1.80% | 0.81% | 3.28% | 3.55% | 0.13% | 1.91% | 1.96% | 1.46% | 1.27% | 0.09% | 17.44% |
| 2024 | -0.36% | 1.52% | 2.47% | -2.82% | 3.07% | 0.39% | 2.43% | 2.63% | 1.84% | -2.88% | 0.70% | -2.07% | 6.86% |
| 2023 | 4.89% | -3.37% | 2.78% | 1.63% | -1.66% | 3.51% | 1.76% | -2.41% | -3.64% | -1.36% | 6.84% | 4.95% | 14.06% |
| 2022 | -2.62% | -2.32% | -0.42% | -6.39% | 1.71% | -6.93% | 3.91% | -3.53% | -7.02% | 4.24% | 6.91% | -1.36% | -14.01% |
| 2021 | -0.40% | 0.86% | 1.28% | 2.48% | 1.60% | 0.34% | 0.66% | 1.56% | -2.75% | 2.67% | -1.97% | 2.96% | 9.50% |
Метрики бенчмарка
American Funds Global Balanced Fund Class R5 has an annualized alpha of 0.44%, beta of 0.53, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 67.21% of S&P 500 Index downside but only 55.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.44%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 55.81%
- Участие в снижении
- 67.21%
Комиссия
Комиссия RGBFX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGBFX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Global Balanced Fund Class R5 (RGBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.23 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 9.69 | -1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Global Balanced Fund Class R5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.66 | $2.14 | $0.69 | $0.59 | $2.43 | $0.56 | $0.73 | $0.78 | $1.11 | $0.67 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.11% | 6.59% | 5.82% | 1.88% | 1.82% | 6.32% | 1.50% | 2.13% | 2.59% | 3.42% | 2.26% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Global Balanced Fund Class R5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Global Balanced Fund Class R5 показал максимальную просадку в 23.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Global Balanced Fund Class R5 составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.31%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.33%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.08%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.42%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 5mo 5d | 1y 1moмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.76%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 1mo 5d | 7mo 15dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| RGBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -56.78% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.10% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -18.90% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -25.43% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -33.92% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.66% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.71% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.09% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RGBFX
Добавьте American Funds Global Balanced Fund Class R5 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGBFX