- CUSIP
- 02630T217
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2010 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFKTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFKTX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции RFKTX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFKTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,573.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFKTX) показал доход в 9.06% с начала года и 21.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFKTX составила 12.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 12.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RFKTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFKTX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 1.00% | -6.84% | 9.33% | 4.64% | -1.44% | 9.06% | ||||||
| 2025 | 3.78% | -1.31% | -4.10% | 0.96% | 5.99% | 5.29% | 0.79% | 2.04% | 2.79% | 1.88% | 0.89% | 0.43% | 20.76% |
| 2024 | 0.38% | 4.38% | 2.95% | -3.65% | 3.46% | 2.12% | 1.62% | 2.27% | 2.15% | -1.81% | 3.25% | -2.20% | 15.58% |
| 2023 | 6.56% | -2.73% | 2.61% | 1.32% | -0.51% | 5.09% | 3.02% | -2.20% | -4.37% | -2.44% | 8.61% | 5.55% | 21.41% |
| 2022 | -6.47% | -2.65% | 1.24% | -8.28% | 0.49% | -7.88% | 6.44% | -3.34% | -8.13% | 5.69% | 6.97% | -3.73% | -19.48% |
| 2021 | -0.42% | 2.38% | 2.20% | 4.10% | 1.13% | 1.35% | 0.76% | 2.60% | -3.71% | 5.31% | -2.68% | 3.47% | 17.33% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.82, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participated in 87.89% of S&P 500 Index downside but only 86.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 86.11%
- Участие в снижении
- 87.89%
Комиссия
Комиссия RFKTX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFKTX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFKTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFKTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.29 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.15 | +0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.78 | $0.92 | $0.59 | $1.44 | $1.17 | $0.76 | $0.86 | $0.81 | $0.46 | $0.55 | $0.65 |
Дивидендный доход | 5.43% | 5.92% | 3.49% | 2.50% | 7.19% | 4.41% | 3.22% | 4.18% | 4.77% | 2.43% | 3.45% | 4.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.11%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.49%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 14d | 10mo 17dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.07%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.34%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| RFKTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -56.78% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.10% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -18.90% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.43% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.29% | -33.92% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -3.31% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.71% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.05% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFKTX
Добавьте American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFKTX