- ISIN
- US7495521053
- CUSIP
- 749552105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 28 мая 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $197.54M
- Enterprise Value
- $226.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 738.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $80.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.05M
- Годовой диапазон
- $3.98 - $19.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFIL
RF Industries, Ltd. (RFIL) прибавил 218.3% с начала года. По цене $18 за акцию RFIL торгуется на 6.9% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,311.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RF Industries, Ltd. (RFIL) показал доход в 218.34% с начала года и 354.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFIL составила 23.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
RF Industries, Ltd.
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 27.69%
- С начала года
- 218.34%
- 6 месяцев
- 199.19%
- 1 год
- 354.32%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RFIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +139.1%, в то время как худший месяц был сент. 2018 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RFIL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 28 февр. 2000 г. с доходностью +71.0%, в то время как худший день был 2 апр. 1998 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.86% | 16.29% | -9.16% | 40.93% | 21.75% | 4.01% | 218.34% | ||||||
| 2025 | 33.76% | -16.25% | 7.08% | -18.34% | 9.40% | 54.42% | 27.36% | -14.87% | 17.32% | -4.98% | -20.46% | -7.07% | 47.83% |
| 2024 | 1.32% | 6.82% | -5.78% | -7.74% | 12.24% | 8.72% | 19.48% | -9.59% | 8.22% | 1.47% | 2.42% | -7.78% | 28.62% |
| 2023 | 3.50% | -6.39% | -11.65% | -7.84% | 9.49% | -6.53% | -8.92% | -0.53% | -19.95% | -1.66% | -11.82% | 16.48% | -40.86% |
| 2022 | -9.75% | -1.52% | 1.41% | -8.18% | 0.75% | -7.05% | 12.58% | -0.14% | -17.50% | -5.91% | -7.21% | 2.39% | -35.75% |
| 2021 | 19.55% | -0.51% | 3.77% | 6.44% | 17.83% | -1.84% | 28.28% | -12.23% | -2.98% | -6.63% | -10.78% | 17.82% | 62.93% |
Метрики бенчмарка
RF Industries, Ltd. has an annualized alpha of 36.12%, beta of 0.51, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 1997.
- This stock captured 107.66% of S&P 500 Index gains but only 97.11% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.12%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 107.66%
- Участие в снижении
- 97.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFIL имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RF Industries, Ltd. (RFIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | 2.98 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 13.78 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RF Industries, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 1.18% | 1.10% | 2.96% | 4.57% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RF Industries, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RF Industries, Ltd. показал максимальную просадку в 90.16%, зарегистрированную 14 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2627 торговых сессий.
Текущая просадка RF Industries, Ltd. составляет 5.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -90.16%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 5mo | 13y 11dмарт 2000 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -88.49%нояб. 2016 г. | 2y 11mo | 1y 9mo | 4y 8moнояб. 2013 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -78.64%нояб. 2023 г. | 5y 2mo | 2y 2mo | 7y 5moавг. 2018 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -64.99%апр. 1998 г. | 9mo 20d | 1y 10mo | 2y 7moиюнь 1997 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.74%март 2026 г. | 12d | 17d | 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RFIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -56.78% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.38% | -9.10% | -30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.53% | -18.90% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.42% | -25.43% | -47.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.64% | -33.92% | -44.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.33% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -10.72% | -46.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.32% | 1.97% | +16.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RF Industries, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RF Industries, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RFIL в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у RFIL коэффициент P/E составляет 738.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RFIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у RFIL коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RFIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у RFIL коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RFIL
Добавьте RF Industries, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFIL