- ISIN
- US76010Y1038
- CUSIP
- 76010Y103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 27 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.39M
- Enterprise Value
- $21.99M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 1.39
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $350.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $252.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.60M
- Годовой диапазон
- $3.01 - $10.13
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RENT
Rent the Runway, Inc. (RENT) снизился на 60.9% с начала года. По цене $3 за акцию RENT торгуется на 69.5% ниже 52-недельного максимума в $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rent the Runway, Inc. (RENT) показал доход в -60.94% с начала года и -37.95% за последние 12 месяцев.
Rent the Runway, Inc.
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- -61.57%
- С начала года
- -60.94%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -56.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -65.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность RENT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -3.73%.
Исторически 28% месяцев были с положительной доходностью, а 72% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +136.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RENT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 апр. 2024 г. с доходностью +161.9%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.75% | -15.44% | -19.93% | -2.51% | -15.24% | -20.25% | -1.90% | -60.94% | |||||
| 2025 | -4.94% | -36.01% | -13.73% | 0.67% | 20.27% | -5.37% | -4.70% | 12.94% | -10.36% | -17.24% | 19.36% | 62.42% | -6.94% |
| 2024 | 16.44% | -33.90% | -14.93% | 46.93% | 136.45% | -26.79% | -15.20% | -10.60% | -27.63% | -4.77% | 27.78% | -27.54% | -19.43% |
| 2023 | 40.66% | -20.51% | -16.42% | -8.42% | -22.99% | -1.49% | -6.57% | -25.41% | -50.68% | -21.11% | 0.34% | -2.08% | -82.70% |
| 2022 | -29.20% | 5.20% | 13.51% | -7.98% | -31.70% | -29.10% | 44.63% | 0.23% | -50.56% | -11.36% | -31.79% | 129.32% | -62.58% |
| 2021 | -25.00% | -21.62% | -39.72% | -64.57% |
Метрики бенчмарка
Rent the Runway, Inc. has an annualized alpha of -42.91%, beta of 2.19, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2021.
- This stock participated in 225.62% of S&P 500 Index downside but only -86.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -42.91%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -86.08%
- Участие в снижении
- 225.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RENT имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rent the Runway, Inc. (RENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.01 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.68 | -9.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rent the Runway, Inc. показал максимальную просадку в 99.33%, зарегистрированную 20 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rent the Runway, Inc. составляет 99.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.33%июль 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| RENT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -56.78% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.09% | -9.10% | -57.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.74% | -18.90% | -72.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -2.19% | -97.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.12% | -10.70% | -80.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.64% | 2.10% | +39.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rent the Runway, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rent the Runway, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RENT в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у RENT коэффициент P/E составляет 1.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RENT по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у RENT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у RENT коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RENT
Добавьте Rent the Runway, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RENT