Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.78M
- Enterprise Value
- $23.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.34
- Коэффициент P/E
- 2.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $314.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $227.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $36.40M
- Годовой диапазон
- $3.69 - $10.13
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rent the Runway, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rent the Runway, Inc. (RENT) показал доход в -39.57% с начала года и 7.17% за последние 12 месяцев.
Rent the Runway, Inc.
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- -19.93%
- С начала года
- -39.57%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- -56.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -3.00%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +136.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RENT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 апр. 2024 г. с доходностью +161.9%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.75% | -15.44% | -19.93% | -39.57% | |||||||||
| 2025 | -4.94% | -36.01% | -13.73% | 0.67% | 20.27% | -5.37% | -4.70% | 12.94% | -10.36% | -17.24% | 19.36% | 62.42% | -6.94% |
| 2024 | 16.44% | -33.90% | -14.93% | 46.93% | 136.45% | -26.79% | -15.20% | -10.60% | -27.63% | -4.77% | 27.78% | -27.54% | -19.43% |
| 2023 | 40.66% | -20.51% | -16.42% | -8.42% | -22.99% | -1.49% | -6.57% | -25.41% | -50.68% | -21.11% | 0.34% | -2.08% | -82.70% |
| 2022 | -29.20% | 5.20% | 13.51% | -7.98% | -31.70% | -29.10% | 44.63% | 0.23% | -50.56% | -11.36% | -31.79% | 129.32% | -62.58% |
| 2021 | -10.58% | -21.62% | -39.72% | -57.75% |
Метрики бенчмарка
Rent the Runway, Inc.: годовая альфа составляет -34.13%, бета — 2.22, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 28.10.2021.
- Эта акция участвовал в 214.21% снижения S&P 500 Index, но только в -83.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -34.13%
- Бета
- 2.22
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -83.15%
- Участие в снижении
- 214.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RENT имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rent the Runway, Inc. (RENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.40 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 6.61 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RENT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rent the Runway, Inc. показал максимальную просадку в 99.02%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rent the Runway, Inc. составляет 98.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.02% | 28 окт. 2021 г. | 872 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rent the Runway, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rent the Runway, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RENT в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у RENT коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у RENT коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |