FundX Conservative Upgrader Fund (RELAX)
Информация о фонде
| ISIN | US3608763047 |
|---|---|
| CUSIP | 360876304 |
| Эмитент | Fund X |
| Дата выпуска | 30 июн. 2002 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RELAX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RELAX с ^GSPC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundX Conservative Upgrader Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 18.13% |
| 1 месяц | N/A | 1.45% |
| 6 месяцев | N/A | 8.81% |
| 1 год | N/A | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RELAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.74% | -2.45% | -0.71% | 0.78% | -0.28% | 3.92% | 2.20% | -1.13% | -3.40% | 1.04% | |||
| 2022 | -3.63% | -1.80% | 0.84% | -4.35% | 0.26% | -4.30% | 1.46% | -1.66% | -3.31% | 3.71% | 0.91% | -1.09% | -12.53% |
| 2021 | -0.64% | 2.42% | 0.41% | 3.74% | 0.80% | 0.35% | 0.12% | 1.74% | -2.75% | 3.43% | -2.39% | 2.47% | 9.90% |
| 2020 | 0.73% | -4.37% | -9.88% | 5.89% | 2.77% | 1.81% | 4.29% | 4.66% | -2.45% | -1.86% | 7.87% | 2.99% | 11.65% |
| 2019 | 4.99% | 2.36% | 1.64% | 2.06% | -3.04% | 4.03% | 1.19% | 0.82% | 0.20% | 0.64% | 1.33% | 1.50% | 18.98% |
| 2018 | 5.01% | -2.04% | -1.88% | 0.31% | 2.09% | 0.15% | 1.29% | 3.07% | 0.29% | -6.52% | 1.21% | -5.46% | -3.05% |
| 2017 | 1.22% | 1.61% | -0.08% | 0.60% | 0.39% | -0.03% | 2.14% | 0.58% | 1.38% | 1.41% | 0.93% | 0.34% | 10.98% |
| 2016 | -4.11% | -0.73% | 3.95% | 0.31% | 0.71% | 1.91% | 1.85% | -0.14% | -0.11% | -1.60% | 3.14% | 1.39% | 6.50% |
| 2015 | -0.98% | 3.41% | -0.50% | -0.29% | 1.01% | -1.50% | 1.92% | -4.46% | -2.14% | 4.85% | 0.16% | -1.04% | 0.10% |
| 2014 | -1.84% | 3.69% | -0.50% | -0.25% | 1.61% | 1.54% | -1.54% | 2.66% | -2.10% | 1.46% | 1.58% | -0.48% | 5.79% |
| 2013 | 3.18% | 0.09% | 1.91% | 1.30% | 0.92% | -1.72% | 4.04% | -2.14% | 3.33% | 2.98% | 1.64% | 1.87% | 18.60% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FundX Conservative Upgrader Fund (RELAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FundX Conservative Upgrader Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $8.01 | $0.18 | $1.38 | $1.87 | $3.28 | $0.54 | $1.46 | $4.47 | $0.52 | $0.94 |
Дивидендный доход | 0.00% | 22.08% | 0.37% | 3.06% | 4.48% | 8.87% | 1.31% | 3.84% | 12.05% | 1.25% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FundX Conservative Upgrader Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | ||
| 2022 | $8.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.01 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2020 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2019 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 |
| 2018 | $3.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 |
| 2017 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2016 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2015 | $4.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.47 |
| 2014 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2013 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundX Conservative Upgrader Fund показал максимальную просадку в 42.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.9% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 8 мая 2013 г. | 1386 |
| -22.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -17.8% | 9 июл. 2002 г. | 172 | 13 мар. 2003 г. | 66 | 17 июн. 2003 г. | 238 |
| -17.7% | 15 нояб. 2021 г. | 336 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -14% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundX Conservative Upgrader Fund составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.