- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 13 янв. 2022 г.
Основные показатели
- Годовой диапазон
- $0.05 - $0.32
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDZNW
Roadzen Inc (RDZNW) снизился на 58.6% с начала года. По цене $0 за акцию RDZNW торгуется на 65.3% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roadzen Inc (RDZNW) показал доход в -58.59% с начала года и 131.48% за последние 12 месяцев.
Roadzen Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -37.50%
- 6 месяцев
- -51.30%
- С начала года
- -58.59%
- 1 год
- 131.48%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность RDZNW по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.53%, а средняя месячная доходность — +12.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +267.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -77.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RDZNW закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 19 апр. 2023 г. с доходностью +201.0%, в то время как худший день был 1 нояб. 2022 г. с доходностью -85.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -37.43% | -23.53% | -13.85% | 78.57% | 14.95% | -14.09% | -43.04% | -58.59% | |||||
| 2025 | -46.47% | -21.42% | -11.09% | 4.81% | -26.08% | 17.57% | 27.01% | 14.02% | -5.41% | 157.14% | -11.00% | 69.60% | 81.13% |
| 2024 | 13.30% | 67.80% | -30.02% | 8.60% | -35.64% | -23.85% | 47.88% | 50.27% | -43.09% | 31.15% | -50.30% | 267.65% | 114.59% |
| 2023 | 242.86% | 45.83% | -2.86% | -52.35% | 157.20% | -44.64% | 87.86% | 53.85% | -64.40% | -1.69% | 42.86% | 39.80% | 565.71% |
| 2022 | -40.00% | 19.97% | -2.75% | -10.83% | -48.77% | 0.06% | -18.75% | 34.46% | -37.07% | -63.64% | -77.00% | 14.13% | -97.90% |
Метрики бенчмарка
Roadzen Inc has an annualized alpha of 4448.10%, beta of 0.10, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2022.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -3.29%), but participation in market rallies was also limited (-72.13%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4,448.10%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -72.13%
- Участие в снижении
- -3.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDZNW имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roadzen Inc (RDZNW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDZNW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.01 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.68 | -5.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roadzen Inc показал максимальную просадку в 98.82%, зарегистрированную 1 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roadzen Inc составляет 77.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.82%нояб. 2022 г. | 9mo 21d | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RDZNW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | -56.78% | -42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.78% | -9.10% | -62.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.09% | -18.90% | -67.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -2.19% | -75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.61% | -10.70% | -67.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 2.10% | +35.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roadzen Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roadzen Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDZNW
Добавьте Roadzen Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDZNW