- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 21 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $134.73M
- Enterprise Value
- $7.58T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$119.98K
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.36T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.14T
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.05T
- Годовой диапазон
- $0.81 - $2.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDZN
Roadzen Inc. (RDZN) снизился на 29.1% с начала года. По цене $2 за акцию RDZN торгуется на 33.2% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roadzen Inc. (RDZN) показал доход в -29.05% с начала года и 73.67% за последние 12 месяцев.
Roadzen Inc.
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -29.05%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RDZN по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +103.7%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RDZN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 июл. 2024 г. с доходностью +82.1%, в то время как худший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.65% | -26.09% | -11.76% | 89.17% | -17.18% | -9.04% | -29.05% | ||||||
| 2025 | -33.94% | -14.93% | -15.10% | -6.99% | 1.70% | -0.38% | 28.57% | -22.31% | -11.75% | 97.94% | 1.75% | 38.51% | 10.55% |
| 2024 | 11.59% | 14.96% | -0.46% | -36.00% | -27.88% | -26.00% | -30.63% | 37.66% | -43.87% | -17.65% | 9.18% | 103.74% | -57.17% |
| 2023 | -36.53% | 7.43% | 9.38% | 3.88% | -22.53% |
Метрики бенчмарка
Roadzen Inc. has an annualized alpha of -0.48%, beta of 1.86, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2023.
- This stock participated in 244.96% of S&P 500 Index downside but only -38.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 1.86
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -38.26%
- Участие в снижении
- 244.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDZN имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roadzen Inc. (RDZN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDZN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.69 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 12.34 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roadzen Inc. показал максимальную просадку в 90.32%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roadzen Inc. составляет 76.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -90.32%май 2025 г. | 1y 3mo | — | 2y 4moфевр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -57.53%дек. 2023 г. | 2mo 17d | 1mo 25d | 4mo 12dсент. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| RDZN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -56.78% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.43% | -9.10% | -47.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.15% | -2.97% | -73.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -10.72% | -56.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.15% | 1.97% | +28.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roadzen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roadzen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RDZN коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDZN
Добавьте Roadzen Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDZN