Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.97M
- Enterprise Value
- $7.58T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$119.98K
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.36T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.14T
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.05T
- Годовой диапазон
- $0.68 - $2.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roadzen Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Roadzen Inc. (RDZN) показал доход в -51.04% с начала года и 0.00% за последние 12 месяцев.
Roadzen Inc.
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- 35.82%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — -0.67%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +103.7%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RDZN закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 2 июл. 2024 г. с доходностью +82.1%, в то время как худший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.65% | -26.09% | -11.76% | -1.67% | -51.04% | ||||||||
| 2025 | -33.94% | -14.93% | -15.10% | -6.99% | 1.70% | -0.38% | 28.57% | -22.31% | -11.75% | 97.94% | 1.75% | 38.51% | 10.55% |
| 2024 | 11.59% | 14.96% | -0.46% | -36.00% | -27.88% | -26.00% | -30.63% | 37.66% | -43.87% | -17.65% | 9.18% | 103.74% | -57.17% |
| 2023 | -36.53% | 7.43% | 9.38% | 3.88% | -22.53% |
Метрики бенчмарка
Roadzen Inc.: годовая альфа составляет -10.00%, бета — 1.81, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 22.09.2023.
- Эта акция участвовал в 243.93% снижения S&P 500 Index, но только в -86.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -10.00%
- Бета
- 1.81
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -86.58%
- Участие в снижении
- 243.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDZN имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roadzen Inc. (RDZN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDZN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.92 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.41 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 6.61 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDZN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roadzen Inc. показал максимальную просадку в 90.32%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roadzen Inc. составляет 83.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.32% | 5 февр. 2024 г. | 315 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -57.53% | 22 сент. 2023 г. | 55 | 8 дек. 2023 г. | 36 | 1 февр. 2024 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roadzen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roadzen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RDZN коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |