Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $202.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.30M
- Годовой диапазон
- $0.94 - $1.65
- Целевая цена
- $2.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 63.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Reading International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Reading International, Inc. (RDI) показал доход в 7.62% с начала года и -18.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDI составила -21.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Reading International, Inc.
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -29.68%
- 5 лет*
- -28.97%
- 10 лет*
- -21.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.15%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RDI закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 26 апр. 1993 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | -3.74% | 9.71% | 7.62% | |||||||||
| 2025 | 19.70% | -8.86% | -3.47% | -8.63% | 8.27% | -2.55% | -0.75% | 16.17% | -4.85% | -5.44% | -7.19% | -18.60% | -20.45% |
| 2024 | 3.14% | -5.58% | -1.08% | -9.78% | -5.42% | -9.55% | 2.82% | 23.29% | -9.44% | -5.52% | -1.95% | -12.58% | -30.89% |
| 2023 | 24.91% | 1.45% | -7.41% | -0.31% | -14.51% | -4.33% | 0.38% | -13.91% | -7.42% | -12.74% | -1.08% | 4.37% | -31.05% |
| 2022 | 10.15% | -0.45% | -3.39% | -6.78% | -7.27% | -2.43% | 29.09% | -13.30% | -18.56% | 6.69% | -8.26% | -13.98% | -31.44% |
| 2021 | 12.55% | 29.56% | -24.18% | 7.75% | 9.70% | 6.25% | -24.53% | -2.28% | -1.56% | -5.34% | -15.03% | -0.74% | -19.52% |
Метрики бенчмарка
Reading International, Inc.: годовая альфа составляет -3.11%, бета — 0.47, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 106.46% снижения S&P 500 Index, но только в 27.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.11%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 27.77%
- Участие в снижении
- 106.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDI имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reading International, Inc. (RDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.90 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.39 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.61 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Reading International, Inc. показал максимальную просадку в 96.71%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Reading International, Inc. составляет 96.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.71% | 27 мар. 1992 г. | 8545 | 6 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.4% | 19 мар. 1992 г. | 1 | 19 мар. 1992 г. | 3 | 24 мар. 1992 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reading International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Reading International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDI по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у RDI коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |