- ISIN
- US7574681034
- CUSIP
- 757468103
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 7 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.20M
- Enterprise Value
- -$701.00K
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.16M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.91M
- Годовой диапазон
- $0.64 - $2.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -218.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDHL
RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) снизился на 32.0% с начала года. По цене $1 за акцию RDHL торгуется на 74.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDHL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) показал доход в -32.04% с начала года и -62.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDHL составила -62.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
RedHill Biopharma Ltd.
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.98%
- 6 месяцев
- -48.53%
- С начала года
- -32.04%
- 1 год
- -62.37%
- 3 года*
- -72.66%
- 5 лет*
- -84.24%
- 10 лет*
- -62.32%
- Всё время*
- -51.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность RDHL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -1.76%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +348.9%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -61.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RDHL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2023 г. с доходностью +217.0%, в то время как худший день был 25 янв. 2024 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.45% | -20.49% | -23.18% | 46.27% | -8.26% | -15.50% | -17.16% | -32.04% | |||||
| 2025 | -4.84% | -43.65% | -20.12% | -17.11% | -18.82% | 8.38% | -32.47% | 3.05% | 60.74% | -40.09% | -7.69% | -14.17% | -83.41% |
| 2024 | -60.27% | 6.21% | -13.98% | -18.61% | 6.21% | -19.08% | 3.61% | -11.48% | 2.83% | -5.73% | 3.16% | -26.94% | -82.99% |
| 2023 | 55.38% | 3.90% | -54.86% | -40.59% | -4.53% | -48.28% | 6.67% | -31.41% | -41.91% | -12.65% | 348.93% | -27.00% | -73.98% |
| 2022 | 1.94% | -16.73% | 15.07% | -32.94% | -33.73% | -22.32% | 0.00% | 3.37% | -44.12% | 38.49% | -48.27% | -61.03% | -94.56% |
| 2021 | 4.21% | 12.83% | -22.95% | -6.83% | 6.30% | -5.10% | -6.40% | 56.83% | -54.65% | 18.78% | -46.32% | -11.64% | -68.07% |
Метрики бенчмарка
RedHill Biopharma Ltd. has an annualized alpha of -31.12%, beta of 0.90, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2013.
- This stock participated in 246.77% of S&P 500 Index downside but only -29.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.12%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -29.23%
- Участие в снижении
- 246.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDHL имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDHL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.01 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.68 | -9.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RedHill Biopharma Ltd. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 13 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RedHill Biopharma Ltd. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%июль 2026 г. | 11y 29d | — | 11y 1moиюнь 2015 г. - сейчас | — |
-58.18%нояб. 2014 г. | 5mo 7d | 7mo 1d | 1y 3dиюнь 2014 г. - июнь 2015 г. | — |
-38.90%июль 2013 г. | 5mo 7d | 6mo 11d | 11mo 18dфевр. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-8.79%янв. 2014 г. | 10d | 27d | 1mo 7dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. | — |
-5.91%апр. 2014 г. | 13d | 27d | 1mo 10dапр. 2014 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| RDHL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -9.10% | -63.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -18.90% | -80.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -25.43% | -74.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.19% | -97.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.10% | -10.70% | -53.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.45% | 2.10% | +52.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RedHill Biopharma Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RedHill Biopharma Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDHL
Добавьте RedHill Biopharma Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDHL