- ISIN
- US7574681034
- CUSIP
- 757468103
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 7 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.16M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.91M
- Годовой диапазон
- $0.71 - $3.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -218.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDHL
RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) прибавил 0.0% с начала года. По цене $1 за акцию RDHL торгуется на 68.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDHL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) показал доход в 0.00% с начала года и -46.63% за последние 12 месяцев.
RedHill Biopharma Ltd.
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- -46.63%
- 3 года*
- -72.72%
- 5 лет*
- -82.91%
- 10 лет*
- -60.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность RDHL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.55%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +348.9%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -61.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RDHL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2023 г. с доходностью +217.0%, в то время как худший день был 25 янв. 2024 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.45% | -20.49% | -23.18% | 46.27% | -8.26% | 3.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | -4.84% | -43.65% | -20.12% | -17.11% | -18.82% | 8.38% | -32.47% | 3.05% | 60.74% | -40.09% | -7.69% | -14.17% | -83.41% |
| 2024 | -60.27% | 6.21% | -13.98% | -18.61% | 6.21% | -19.08% | 3.61% | -11.48% | 2.83% | -5.73% | 3.16% | -26.94% | -82.99% |
| 2023 | 55.38% | 3.90% | -54.86% | -40.59% | -4.53% | -48.28% | 6.67% | -31.41% | -41.91% | -12.65% | 348.93% | -27.00% | -73.98% |
| 2022 | 1.94% | -16.73% | 15.07% | -32.94% | -33.73% | -22.32% | 0.00% | 3.37% | -44.12% | 38.49% | -48.27% | -61.03% | -94.56% |
| 2021 | 4.21% | 12.83% | -22.95% | -6.83% | 6.30% | -5.10% | -6.40% | 56.83% | -54.65% | 18.78% | -46.32% | -11.64% | -68.07% |
Метрики бенчмарка
RedHill Biopharma Ltd. has an annualized alpha of -39.01%, beta of 1.30, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2013.
- This stock participated in 364.03% of S&P 500 Index downside but only -11.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.01%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -11.40%
- Участие в снижении
- 364.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDHL имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDHL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RedHill Biopharma Ltd. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RedHill Biopharma Ltd. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%март 2026 г. | 10y 9mo | — | 10y 11moиюнь 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -58.18%нояб. 2014 г. | 5mo 7d | 7mo 1d | 1y 3dиюнь 2014 г. - июнь 2015 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -38.90%июль 2013 г. | 5mo 7d | 6mo 11d | 11mo 18dфевр. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -8.79%янв. 2014 г. | 10d | 27d | 1mo 7dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -5.91%апр. 2014 г. | 13d | 27d | 1mo 10dапр. 2014 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| RDHL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -9.10% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.97% | -97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.82% | -1.13% | -62.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.64% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RedHill Biopharma Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RedHill Biopharma Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDHL по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RDHL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDHL
Добавьте RedHill Biopharma Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDHL