Schwartz Value Focused Fund (RCMFX)
Информация о фонде
US8085301096
808530109
30 дек. 1983 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия RCMFX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwartz Value Focused Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwartz Value Focused Fund показал доход в 10.71% с начала года и 38.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwartz Value Focused Fund составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
RCMFX
10.71%
0.43%
11.23%
38.38%
16.20%
9.04%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.98% | 10.71% | |||||||||||
| 2024 | -4.09% | 3.93% | 6.95% | -2.62% | 2.80% | 5.19% | 9.11% | 0.91% | 0.41% | 10.93% | 17.81% | -25.34% | 21.07% |
| 2023 | 1.73% | -6.35% | -1.28% | -0.83% | -5.78% | 5.18% | 9.46% | 5.57% | -4.45% | -2.54% | -0.31% | -1.54% | -2.37% |
| 2022 | -4.66% | 5.14% | 7.34% | -4.63% | 8.00% | -9.48% | 10.97% | -3.04% | -6.72% | 16.12% | 8.25% | -4.28% | 21.16% |
| 2021 | 2.95% | 12.53% | 14.22% | 1.78% | 1.07% | 1.23% | -2.38% | -3.53% | -4.87% | 6.71% | -4.55% | -2.01% | 23.21% |
| 2020 | -2.78% | -6.42% | -20.67% | 22.05% | 4.33% | 1.01% | 5.88% | 3.19% | -7.00% | -3.10% | 12.80% | 6.20% | 9.49% |
| 2019 | 7.75% | 1.57% | 2.71% | 5.46% | -9.89% | 6.06% | 1.91% | -4.88% | -1.00% | -2.38% | 3.95% | 7.56% | 18.67% |
| 2018 | 6.24% | -3.03% | -2.42% | 0.19% | 3.15% | 2.11% | 1.89% | 2.73% | -0.17% | -8.26% | -2.01% | -10.36% | -10.67% |
| 2017 | 2.80% | -0.62% | -0.74% | -0.28% | 0.04% | 0.43% | 2.32% | 1.77% | 1.66% | 0.85% | 3.17% | -5.57% | 5.68% |
| 2016 | -3.26% | 1.42% | 6.11% | 6.17% | -1.32% | -1.08% | 3.68% | -0.04% | 1.52% | -1.12% | 4.54% | 0.68% | 18.13% |
| 2015 | -4.91% | 5.25% | -4.31% | 3.50% | 1.33% | -3.77% | -1.82% | -5.80% | -4.11% | 2.51% | -0.77% | -2.01% | -14.56% |
| 2014 | -3.89% | 4.48% | 2.58% | -1.53% | 0.59% | 4.05% | -2.18% | 1.86% | -6.46% | -2.23% | 0.07% | -9.30% | -12.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RCMFX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwartz Value Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.28 | $0.39 | $0.12 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.47% | 0.63% | 0.87% | 0.31% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwartz Value Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwartz Value Focused Fund показал максимальную просадку в 64.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2965 торговых сессий.
Текущая просадка Schwartz Value Focused Fund составляет 19.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.96% | 29 дек. 2004 г. | 1052 | 9 мар. 2009 г. | 2965 | 16 дек. 2020 г. | 4017 |
| -32.99% | 31 дек. 2001 г. | 300 | 12 мар. 2003 г. | 166 | 6 нояб. 2003 г. | 466 |
| -32.63% | 23 окт. 1997 г. | 251 | 8 окт. 1998 г. | 667 | 17 мая 2001 г. | 918 |
| -27.75% | 25 нояб. 2024 г. | 24 | 30 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -21.33% | 10 мая 2021 г. | 183 | 27 янв. 2022 г. | 190 | 28 окт. 2022 г. | 373 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwartz Value Focused Fund составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.