График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwartz Value Focused Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwartz Value Focused Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.98% | 3.74% | -2.46% | -2.07% | 1.57% | 7.68% | |||||||
| 2024 | -4.09% | 3.93% | 6.95% | -2.62% | 2.80% | 5.19% | 9.11% | 0.91% | 0.41% | 10.93% | 17.81% | 0.34% | 62.73% |
| 2023 | 1.73% | -6.35% | -1.28% | -0.83% | -5.78% | 5.18% | 9.46% | 5.57% | -4.45% | -2.54% | -0.31% | 2.00% | 1.14% |
| 2022 | -4.66% | 5.14% | 7.34% | -4.63% | 8.00% | -9.48% | 10.97% | -3.04% | -6.72% | 16.12% | 8.25% | -4.28% | 21.16% |
| 2021 | 2.95% | 12.53% | 14.22% | 1.78% | 1.07% | 1.23% | -2.38% | -3.53% | -4.87% | 6.71% | -4.55% | 4.29% | 31.12% |
| 2020 | -2.78% | -6.42% | -20.67% | 22.05% | 4.33% | 1.01% | 5.88% | 3.19% | -7.00% | -3.10% | 12.80% | 8.32% | 11.68% |
Метрики бенчмарка
Schwartz Value Focused Fund: годовая альфа составляет 3.60%, бета — 0.73, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 31.01.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.77%) было выше, чем в снижении (79.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 85.77%
- Участие в снижении
- 79.96%
Комиссия
Комиссия RCMFX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwartz Value Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $15.83 | $1.88 | $0.39 | $2.52 | $0.75 | $0.00 | $0.66 | $2.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 30.02% | 4.29% | 0.87% | 6.72% | 2.45% | 0.00% | 2.81% | 7.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwartz Value Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.83 | $15.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwartz Value Focused Fund показал максимальную просадку в 58.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.77% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 1056 | 17 мая 2013 г. | 1468 |
| -38.53% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 470 |
| -31.73% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 473 | 4 дек. 2017 г. | 862 |
| -31.28% | 17 апр. 2002 г. | 228 | 12 мар. 2003 г. | 120 | 2 сент. 2003 г. | 348 |
| -28.53% | 5 мая 1998 г. | 110 | 8 окт. 1998 г. | 657 | 17 мая 2001 г. | 767 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...