- ISIN
- US8085301096
- CUSIP
- 808530109
- Эмитент
- Schwartz
- Дата выпуска
- 30 дек. 1983 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwartz Value Focused Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RCMFX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.98% | 3.74% | -2.46% | -2.07% | 1.57% | 7.68% | |||||||
| 2024 | -4.09% | 3.93% | 6.95% | -2.62% | 2.80% | 5.19% | 9.11% | 0.91% | 0.41% | 10.93% | 17.81% | 0.34% | 62.73% |
| 2023 | 1.73% | -6.35% | -1.28% | -0.83% | -5.78% | 5.18% | 9.46% | 5.57% | -4.45% | -2.54% | -0.31% | 2.00% | 1.14% |
| 2022 | -4.66% | 5.14% | 7.34% | -4.63% | 8.00% | -9.48% | 10.97% | -3.04% | -6.72% | 16.12% | 8.25% | -4.28% | 21.16% |
| 2021 | 2.95% | 12.53% | 14.22% | 1.78% | 1.07% | 1.23% | -2.38% | -3.53% | -4.87% | 6.71% | -4.55% | 4.29% | 31.12% |
Метрики бенчмарка
Schwartz Value Focused Fund has an annualized alpha of 3.60%, beta of 0.73, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.77%) than losses (79.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 85.77%
- Участие в снижении
- 79.96%
Комиссия
Комиссия RCMFX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwartz Value Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $15.83 | $1.88 | $0.39 | $2.52 | $0.75 | $0.00 | $0.66 | $2.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 30.02% | 4.29% | 0.87% | 6.72% | 2.45% | 0.00% | 2.81% | 7.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwartz Value Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.83 | $15.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwartz Value Focused Fund показал максимальную просадку в 58.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 2mo | 5y 10moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.53%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 15d | 1y 10moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.73%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2014 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -31.28%март 2003 г. | 10mo 29d | 5mo 24d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.53%окт. 1998 г. | 5mo 6d | 2y 7mo | 3y 13dмай 1998 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| RCMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RCMFX
Добавьте Schwartz Value Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCMFX