- ISIN
- US7620931029
- CUSIP
- 762093102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 17 янв. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $179.91M
- Enterprise Value
- $162.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 18.01
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $74.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.31M
- Годовой диапазон
- $9.41 - $17.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBKB
Rhinebeck Bancorp, Inc. (RBKB) прибавил 36.3% с начала года. По цене $16 за акцию RBKB торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBKB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,539.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rhinebeck Bancorp, Inc. (RBKB) показал доход в 36.27% с начала года и 39.64% за последние 12 месяцев.
Rhinebeck Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 36.27%
- 6 месяцев
- 40.48%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RBKB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RBKB закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 11 февр. 2026 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.16% | 37.46% | -3.63% | 5.97% | -0.37% | 0.61% | 36.27% | ||||||
| 2025 | 3.62% | 2.30% | -4.00% | 10.77% | 6.24% | 1.30% | 8.18% | 5.36% | -15.03% | -12.06% | 9.01% | 10.38% | 24.30% |
| 2024 | 9.57% | -3.97% | -0.24% | -8.05% | 2.32% | -1.13% | 8.27% | -2.35% | 11.31% | -0.97% | 8.84% | -3.01% | 20.12% |
| 2023 | 3.40% | 0.74% | -19.39% | -2.62% | -6.97% | -2.89% | 4.01% | 0.00% | -3.26% | -6.52% | -0.47% | 27.78% | -11.64% |
| 2022 | 1.78% | -1.94% | -4.51% | -0.69% | -3.37% | -5.13% | 0.54% | 0.86% | 3.94% | 4.10% | -6.90% | -3.60% | -14.54% |
| 2021 | 5.56% | 8.03% | 6.15% | 0.97% | 1.82% | 2.91% | -1.53% | -0.12% | 1.21% | -0.96% | -0.69% | -0.56% | 24.68% |
Метрики бенчмарка
Rhinebeck Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 6.51%, beta of 0.21, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 18, 2019.
- This stock participated in 34.77% of S&P 500 Index downside but only 25.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.51%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 25.90%
- Участие в снижении
- 34.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBKB имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rhinebeck Bancorp, Inc. (RBKB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBKB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.69 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 12.34 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rhinebeck Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 50.37%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1311 торговых сессий.
Текущая просадка Rhinebeck Bancorp, Inc. составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.37%март 2020 г. | 1y 7d | 5y 2mo | 6y 2moмарт 2019 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -30.04%окт. 2025 г. | 2mo 4d | 3mo 16d | 5mo 20dавг. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.97%март 2026 г. | 13d | 1mo 7d | 1mo 20dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.09%июнь 2025 г. | 4d | 27d | 1mo 1dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.61%май 2026 г. | 29d | 7d | 1mo 6dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| RBKB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -56.78% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -9.10% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -18.90% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.18% | -25.43% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.97% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -10.72% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 1.97% | +10.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rhinebeck Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rhinebeck Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBKB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBKB коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBKB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBKB коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBKB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBKB коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBKB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBKB коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RBKB
Добавьте Rhinebeck Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBKB