- ISIN
- US75279Q1085
- CUSIP
- 75279Q108
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.99B
- Enterprise Value
- $10.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.40
- Коэффициент P/E
- 38.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $831.51M
- Годовой диапазон
- $12.46 - $25.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RANJY
Randstad Holdings NV (RANJY) снизился на 11.1% с начала года. По цене $16 за акцию RANJY торгуется на 38.8% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RANJY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $588.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Randstad Holdings NV (RANJY) показал доход в -11.06% с начала года и -18.53% за последние 12 месяцев.
Randstad Holdings NV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 0.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность RANJY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RANJY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 окт. 2010 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 27 июн. 2016 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.88% | -7.80% | -16.98% | 16.24% | 4.08% | 2.03% | -11.06% | ||||||
| 2025 | 2.70% | -7.35% | 8.32% | -3.91% | 4.47% | 10.16% | 3.13% | -0.65% | -10.06% | -7.91% | -0.61% | -2.78% | -6.55% |
| 2024 | -8.98% | -3.78% | 0.80% | -5.72% | 5.40% | -14.16% | 7.43% | -0.99% | 7.20% | -6.24% | -4.96% | -3.92% | -26.47% |
| 2023 | 4.24% | -3.77% | 1.58% | -8.48% | -9.41% | 7.46% | 11.01% | 0.50% | -6.22% | -6.45% | 14.76% | 6.08% | 8.16% |
| 2022 | -4.30% | 4.86% | -8.45% | -12.28% | 7.02% | -14.57% | 4.65% | -7.53% | -1.09% | 15.61% | 15.98% | 5.93% | 0.17% |
| 2021 | -4.80% | 7.12% | 8.90% | 1.99% | 7.16% | -1.37% | -5.09% | 1.38% | -7.05% | 8.82% | -13.12% | 7.77% | 9.09% |
Метрики бенчмарка
Randstad Holdings NV has an annualized alpha of -31.16%, beta of 1.00, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2009.
- This stock participated in 242.95% of S&P 500 Index downside but only 18.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.16%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 18.54%
- Участие в снижении
- 242.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RANJY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Randstad Holdings NV (RANJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RANJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Randstad Holdings NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.84 | $2.43 | $1.53 | $2.78 | $1.72 | $1.03 | $1.52 | $1.35 | $1.00 | $1.70 | $0.69 |
Дивидендный доход | 6.18% | 4.46% | 11.59% | 4.87% | 9.10% | 5.07% | 3.16% | 5.00% | 5.90% | 3.27% | 6.29% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Randstad Holdings NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Randstad Holdings NV дивидендная доходность составляет 6.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Randstad Holdings NV коэффициент выплат составляет 106.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Randstad Holdings NV показал максимальную просадку в 56.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Randstad Holdings NV составляет 42.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.05%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 13d | 2y 9moфевр. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.50%март 2026 г. | 4y 9mo | — | 5y 5dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -54.08%дек. 2011 г. | 10mo 3d | 1y 9mo | 2y 7moфевр. 2011 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.50%июль 2016 г. | 11mo 6d | 1y 3mo | 2y 2moавг. 2015 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -39.83%окт. 2014 г. | 9mo 8d | 8mo 19d | 1y 5moянв. 2014 г. - июль 2015 г. |
Показатели просадок
| RANJY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.05% | -9.10% | -46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -2.97% | -39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -1.13% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Randstad Holdings NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Randstad Holdings NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RANJY в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у RANJY коэффициент P/E составляет 38.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RANJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у RANJY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RANJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у RANJY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RANJY
Добавьте Randstad Holdings NV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RANJY