Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX)
Информация о фонде
| ISIN | US85520V7644 |
|---|---|
| CUSIP | 85520V764 |
| Эмитент | Nottingham |
| Дата выпуска | 30 дек. 2010 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RAMSX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RAMSX с AVALX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roumell Opportunistic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Roumell Opportunistic Value Fund показал доход в 8.35% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Roumell Opportunistic Value Fund составила -4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.35% | 24.30% |
| 1 месяц | 2.25% | 4.09% |
| 6 месяцев | 4.78% | 14.29% |
| 1 год | 9.08% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -11.45% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | -4.08% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.07% | 3.23% | 3.76% | -4.43% | 6.74% | -3.95% | 4.52% | 0.98% | -1.36% | -1.39% | 8.35% | ||
| 2023 | 11.24% | -3.01% | 1.55% | 0.00% | 3.27% | 5.71% | 2.40% | -2.93% | -2.62% | -3.10% | 0.85% | 0.67% | 13.92% |
| 2022 | -9.24% | -5.34% | -1.59% | -10.03% | -0.80% | -7.83% | 4.36% | -5.01% | -9.23% | 1.21% | 1.19% | -1.18% | -36.67% |
| 2021 | 13.28% | 10.33% | 2.67% | 1.59% | 5.20% | 2.17% | -5.04% | 0.14% | -3.07% | 2.52% | -8.28% | -49.54% | -38.72% |
| 2020 | -1.86% | -6.78% | -22.67% | 13.58% | 6.52% | 4.34% | 3.67% | 2.95% | -4.24% | 2.51% | 16.45% | 7.94% | 17.60% |
| 2019 | 15.68% | 2.45% | -2.71% | 1.50% | -6.12% | 3.26% | 0.33% | -0.76% | 2.08% | -0.64% | 3.88% | -2.99% | 15.46% |
| 2018 | -0.21% | -0.95% | -1.71% | 2.29% | -1.92% | 3.26% | 0.21% | 5.25% | -2.69% | -5.02% | 1.08% | -11.77% | -12.52% |
| 2017 | 1.38% | 3.21% | 4.19% | 1.95% | -0.23% | 2.82% | -1.10% | 0.67% | 1.98% | -1.62% | 2.75% | 1.11% | 18.32% |
| 2016 | -4.57% | 1.24% | 1.83% | 1.80% | 2.36% | 1.30% | 3.12% | 5.79% | 0.52% | -2.07% | 2.25% | 3.52% | 18.02% |
| 2015 | -5.80% | 7.27% | -4.36% | -1.20% | 1.82% | -1.19% | -4.95% | -4.96% | -5.75% | 2.84% | 0.28% | -6.62% | -21.24% |
| 2014 | -0.77% | 1.85% | -0.57% | 1.54% | 0.57% | 0.28% | -1.88% | 0.86% | -5.69% | -4.42% | -1.89% | 5.69% | -4.82% |
| 2013 | 8.25% | 1.32% | 2.04% | -2.37% | 0.75% | 2.68% | 1.08% | -0.62% | 0.18% | 0.09% | 0.72% | -7.69% | 5.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RAMSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roumell Opportunistic Value Fund (RAMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roumell Opportunistic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.17 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $1.20 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.30% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 2.07% | 2.05% | 0.04% | 0.15% | 0.13% | 13.95% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roumell Opportunistic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roumell Opportunistic Value Fund показал максимальную просадку в 73.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roumell Opportunistic Value Fund составляет 66.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.95% | 28 июн. 2021 г. | 329 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -45.02% | 10 дек. 2019 г. | 68 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 243 |
| -37.82% | 20 сент. 2013 г. | 603 | 11 февр. 2016 г. | 640 | 27 авг. 2018 г. | 1243 |
| -19.84% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 240 | 6 дек. 2019 г. | 318 |
| -17.36% | 11 мая 2011 г. | 139 | 25 нояб. 2011 г. | 285 | 17 янв. 2013 г. | 424 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roumell Opportunistic Value Fund составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.