Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX)
Информация о фонде
US70472Q5009
70472Q500
30 апр. 2008 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия QUSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund показал доход в -5.61% с начала года и -3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
QUSIX
-5.61%
-4.39%
-8.07%
-3.65%
3.47%
4.61%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.85% | -1.30% | 5.07% | -0.75% | 5.87% | -4.71% | 5.57% | 1.01% | -0.41% | -5.72% | -2.50% | -5.61% | |
| 2023 | 7.32% | -1.05% | 0.92% | 2.74% | -4.18% | 4.86% | 4.70% | -3.32% | -3.03% | -5.49% | 9.18% | 8.22% | 21.28% |
| 2022 | -3.87% | -0.68% | -1.62% | -5.77% | 0.61% | -9.43% | 5.24% | -4.42% | -11.53% | 3.15% | 10.62% | 1.20% | -17.13% |
| 2021 | -0.34% | 5.26% | 5.89% | 5.74% | 0.46% | -1.42% | 1.21% | 1.37% | -4.73% | 0.65% | -4.11% | 5.31% | 15.56% |
| 2020 | -4.13% | -8.91% | -20.51% | 9.92% | 5.50% | 2.05% | 3.69% | 4.77% | -2.86% | -2.70% | 18.61% | 6.60% | 6.67% |
| 2019 | 6.29% | 2.35% | 0.59% | 1.92% | -5.21% | 3.43% | -1.62% | -3.15% | 3.10% | 3.75% | 1.45% | 6.76% | 20.71% |
| 2018 | 4.30% | -3.83% | -2.67% | 2.04% | -1.38% | -2.54% | -0.59% | 0.00% | -1.57% | -9.58% | 1.10% | -5.22% | -18.81% |
| 2017 | 3.96% | 2.72% | 3.78% | 4.01% | 3.57% | -0.68% | 3.74% | 1.25% | 3.18% | 2.07% | -0.00% | 1.76% | 33.46% |
| 2016 | -7.64% | -0.18% | 6.34% | 1.82% | 1.06% | -4.99% | 4.49% | 2.68% | 1.26% | -2.57% | -2.32% | 3.67% | 2.75% |
| 2015 | 0.39% | 4.92% | -0.45% | 4.71% | -0.14% | -0.36% | -2.30% | -6.76% | -4.49% | 4.21% | -0.40% | 0.05% | -1.29% |
| 2014 | 1.57% | 4.31% | 2.81% | 0.68% | 1.36% | 1.11% | -1.69% | 0.60% | -4.16% | -0.54% | 0.94% | -0.10% | 6.83% |
| 2013 | 4.39% | 0.98% | 1.74% | 2.85% | -1.11% | -3.46% | 2.81% | -0.47% | 5.02% | 5.50% | 1.97% | 2.86% | 25.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QUSIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.39 | $0.65 | $0.21 | $0.58 | $0.43 | $0.31 | $0.34 | $0.17 | $0.22 | $0.18 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.49% | 4.90% | 1.24% | 3.89% | 2.96% | 2.48% | 2.12% | 1.40% | 1.78% | 1.43% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2013 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund показал максимальную просадку в 54.63%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составляет 13.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.63% | 21 мая 2008 г. | 110 | 27 окт. 2008 г. | 261 | 9 нояб. 2009 г. | 371 |
| -42.87% | 26 янв. 2018 г. | 540 | 19 мар. 2020 г. | 202 | 6 янв. 2021 г. | 742 |
| -32.21% | 7 сент. 2021 г. | 279 | 13 окт. 2022 г. | 392 | 7 мая 2024 г. | 671 |
| -25.75% | 3 мая 2011 г. | 161 | 19 дек. 2011 г. | 277 | 30 янв. 2013 г. | 438 |
| -22.86% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 311 | 13 апр. 2017 г. | 482 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.