Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX)
Информация о фонде
US70472Q5009
70472Q500
30 апр. 2008 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия QUSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund показал доход в 2.69% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.70%.
QUSIX
2.69%
2.48%
-4.99%
3.01%
4.87%
4.54%
^GSPC (Бенчмарк)
2.22%
0.69%
10.04%
22.93%
12.98%
11.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.85% | -1.30% | 5.07% | -0.75% | 5.87% | -4.71% | 5.57% | 1.01% | -0.41% | -5.72% | -2.50% | -1.48% | -1.98% |
| 2023 | 7.32% | -1.05% | 0.92% | 2.74% | -4.18% | 4.86% | 4.70% | -3.32% | -3.03% | -5.49% | 9.18% | 8.23% | 21.29% |
| 2022 | -3.87% | -0.68% | -1.62% | -5.77% | 0.61% | -9.43% | 5.24% | -4.42% | -11.53% | 3.15% | 10.62% | 1.20% | -17.13% |
| 2021 | -0.34% | 5.26% | 5.89% | 5.74% | 0.46% | -1.42% | 1.21% | 1.37% | -4.73% | 0.65% | -4.11% | 4.04% | 14.17% |
| 2020 | -4.13% | -8.91% | -20.50% | 9.92% | 5.51% | 2.05% | 3.69% | 4.77% | -2.86% | -2.70% | 18.61% | 6.60% | 6.67% |
| 2019 | 6.29% | 2.35% | 0.59% | 1.92% | -5.21% | 3.43% | -1.62% | -3.15% | 3.10% | 3.75% | 1.45% | 6.76% | 20.71% |
| 2018 | 4.30% | -3.83% | -2.67% | 2.04% | -1.38% | -2.54% | -0.59% | 0.00% | -1.57% | -9.58% | 1.10% | -7.60% | -20.85% |
| 2017 | 3.96% | 2.72% | 3.78% | 4.01% | 3.57% | -0.68% | 3.74% | 1.25% | 3.18% | 2.07% | 0.00% | 0.84% | 32.26% |
| 2016 | -7.64% | -0.18% | 6.34% | 1.82% | 1.06% | -4.99% | 4.49% | 2.68% | 1.26% | -2.57% | -2.32% | 2.99% | 2.07% |
| 2015 | 0.39% | 4.92% | -0.45% | 4.71% | -0.14% | -0.36% | -2.30% | -6.76% | -4.49% | 4.21% | -0.40% | -0.38% | -1.71% |
| 2014 | 1.57% | 4.31% | 2.81% | 0.68% | 1.36% | 1.11% | -1.69% | 0.60% | -4.16% | -0.54% | 0.94% | -0.12% | 6.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QUSIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.39 | $0.65 | $0.21 | $0.58 | $0.43 | $0.31 | $0.34 | $0.17 | $0.22 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.28% | 2.49% | 4.90% | 1.24% | 3.89% | 2.96% | 2.48% | 2.12% | 1.40% | 1.78% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund показал максимальную просадку в 57.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.95% | 21 мая 2008 г. | 200 | 9 мар. 2009 г. | 272 | 7 апр. 2010 г. | 472 |
| -44.3% | 26 янв. 2018 г. | 540 | 19 мар. 2020 г. | 224 | 8 февр. 2021 г. | 764 |
| -33.93% | 3 мая 2011 г. | 159 | 15 дек. 2011 г. | 460 | 17 окт. 2013 г. | 619 |
| -33.03% | 7 сент. 2021 г. | 279 | 13 окт. 2022 г. | 395 | 10 мая 2024 г. | 674 |
| -23.19% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 317 | 24 апр. 2017 г. | 488 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.