- ISIN
- US74766Q1013
- CUSIP
- 74766Q101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 7 дек. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $183.71M
- Enterprise Value
- $190.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $144.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.93M
- EBITDA (12 мес.)
- -$115.98M
- Годовой диапазон
- $2.40 - $8.77
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QTRX
Quanterix Corporation (QTRX) снизился на 38.7% с начала года. По цене $4 за акцию QTRX торгуется на 55.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $74.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quanterix Corporation (QTRX) показал доход в -38.68% с начала года и -27.37% за последние 12 месяцев.
Quanterix Corporation
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 15.04%
- 6 месяцев
- -47.30%
- С начала года
- -38.68%
- 1 год
- -27.37%
- 3 года*
- -45.91%
- 5 лет*
- -40.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность QTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QTRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 9 авг. 2022 г. с доходностью -54.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.31% | 3.31% | -46.26% | -11.08% | -2.24% | 41.18% | -9.72% | -38.68% | |||||
| 2025 | -13.55% | -17.41% | -14.23% | -11.52% | -9.72% | 27.88% | -10.68% | -23.40% | 19.34% | -1.66% | 35.96% | -12.40% | -40.17% |
| 2024 | -19.20% | 8.47% | -1.67% | -31.58% | -0.93% | -17.28% | 11.73% | -11.72% | -0.54% | 1.97% | -6.70% | -13.79% | -61.12% |
| 2023 | 2.02% | -22.15% | 2.45% | 12.16% | 55.14% | 14.99% | 10.16% | 7.89% | 1.27% | -19.97% | 10.36% | 14.06% | 97.40% |
| 2022 | -28.21% | 10.84% | -13.49% | -23.98% | -24.02% | -3.97% | -1.24% | -41.53% | 17.86% | 0.45% | 20.14% | 4.14% | -67.33% |
| 2021 | 39.23% | 17.01% | -22.81% | 4.57% | -15.78% | 13.93% | -9.39% | -3.95% | -2.47% | 1.65% | -21.02% | 6.08% | -8.82% |
Метрики бенчмарка
Quanterix Corporation has an annualized alpha of -7.81%, beta of 1.54, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2017.
- This stock participated in 170.17% of S&P 500 Index downside but only 70.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.81%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 70.61%
- Участие в снижении
- 170.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QTRX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quanterix Corporation (QTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.01 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.68 | -9.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quanterix Corporation показал максимальную просадку в 97.23%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quanterix Corporation составляет 95.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.23%май 2026 г. | 5y 2mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-68.43%март 2020 г. | 8mo 20d | 4mo 28d | 1y 1moиюль 2019 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-44.85%авг. 2018 г. | 6mo 21d | 6mo 14d | 1y 1moянв. 2018 г. - февр. 2019 г. | — |
-24.25%янв. 2021 г. | 5d | 15d | 20dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-20.67%окт. 2020 г. | 18d | 7d | 25dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| QTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -56.78% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.86% | -9.10% | -59.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.24% | -18.90% | -72.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.64% | -25.43% | -70.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -2.19% | -93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -10.70% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 2.10% | +35.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quanterix Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quanterix Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у QTRX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у QTRX коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QTRX
Добавьте Quanterix Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QTRX