Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$217.17M
- Enterprise Value
- CA$338.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$296.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$191.78M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$58.09M
- Годовой диапазон
- CA$1.90 - CA$5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Quipt Home Medical Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
QIPT.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Quipt Home Medical Corp (QIPT.TO) показал доход в 2.79% с начала года и 49.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QIPT.TO составила -4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Quipt Home Medical Corp
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 37.19%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -8.86%
- 10 лет*
- -4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +17.04%, а средняя месячная доходность — +607.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +207,400.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -85.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении QIPT.TO закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 9 мар. 2000 г. с доходностью +112,400.0%, в то время как худший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью -85.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.23% | 1.01% | 2.79% | |||||||||
| 2025 | 8.45% | -20.42% | -11.64% | -11.08% | -17.17% | -0.81% | 24.59% | 18.42% | 0.83% | -6.06% | -2.93% | 46.37% | 10.62% |
| 2024 | -6.07% | -8.20% | 1.72% | -16.22% | -7.46% | -3.92% | 21.09% | -27.72% | 1.81% | -6.87% | -2.73% | 23.03% | -35.11% |
| 2023 | 21.84% | 11.69% | 10.47% | -14.74% | -17.53% | 6.29% | -1.97% | 15.66% | -13.66% | -5.76% | -2.44% | 5.63% | 6.80% |
| 2022 | -5.23% | -13.41% | -4.82% | 5.24% | 4.12% | -2.81% | 16.64% | -6.26% | -11.49% | 2.46% | 2.91% | 5.16% | -10.73% |
| 2021 | 31.06% | 1.90% | 13.49% | -15.98% | 2.07% | -8.00% | -10.39% | 19.86% | -4.23% | -15.91% | 18.92% | -10.61% | 9.94% |
Метрики бенчмарка
Quipt Home Medical Corp: годовая альфа составляет 61.81%, бета — 0.70, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 24.10.1997.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.17%) было выше, чем в снижении (81.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 61.81%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 84.17%
- Участие в снижении
- 81.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QIPT.TO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quipt Home Medical Corp (QIPT.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QIPT.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.69 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.06 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.22 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QIPT.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quipt Home Medical Corp показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quipt Home Medical Corp составляет 99.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.93% | 3 апр. 2000 г. | 2220 | 21 нояб. 2008 г. | — | — | — |
| -71.43% | 27 окт. 1997 г. | 151 | 19 мая 1999 г. | 67 | 9 мар. 2000 г. | 218 |
| -25% | 16 мар. 2000 г. | 1 | 16 мар. 2000 г. | 2 | 20 мар. 2000 г. | 3 |
| -15.56% | 13 мар. 2000 г. | 1 | 13 мар. 2000 г. | 1 | 14 мар. 2000 г. | 2 |
| -11.48% | 23 мар. 2000 г. | 5 | 29 мар. 2000 г. | 2 | 31 мар. 2000 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quipt Home Medical Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quipt Home Medical Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QIPT.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у QIPT.TO коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QIPT.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у QIPT.TO коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |