Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $159.17M
- Enterprise Value
- $299.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $286.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $242.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.35M
- Годовой диапазон
- $1.35 - $3.65
- Целевая цена
- $3.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quipt Home Medical Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quipt Home Medical Corp (QIPT) показал доход в 3.40% с начала года и 56.65% за последние 12 месяцев.
Quipt Home Medical Corp
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 39.85%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- -17.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.38%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QIPT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 мая 2025 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший день был 13 мая 2025 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | 1.68% | 0.55% | 3.40% | |||||||||
| 2025 | 5.90% | -18.27% | -11.74% | -7.73% | -16.74% | -0.00% | 23.46% | 19.00% | -0.76% | -6.13% | -0.41% | 44.67% | 15.74% |
| 2024 | -7.66% | -8.72% | 1.86% | -17.62% | -6.67% | -4.17% | 19.88% | -25.91% | 2.10% | -10.27% | 2.29% | 13.81% | -40.08% |
| 2023 | 23.14% | 8.28% | 11.62% | -14.55% | -18.20% | 8.98% | -0.56% | 11.30% | -13.87% | -7.07% | -0.63% | 8.30% | 8.07% |
| 2022 | -6.24% | -12.55% | -4.57% | 2.51% | 5.56% | -2.74% | 16.02% | -9.51% | -14.02% | 3.84% | 3.23% | 5.37% | -16.04% |
| 2021 | -3.89% | -9.28% | -12.26% | 18.73% | -3.37% | -12.04% | 12.07% | -9.81% | -21.97% |
Метрики бенчмарка
Quipt Home Medical Corp: годовая альфа составляет -4.59%, бета — 0.55, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 28.05.2021.
- Эта акция участвовал в 70.40% снижения S&P 500 Index, но только в -8.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.59%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -8.02%
- Участие в снижении
- 70.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QIPT имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quipt Home Medical Corp (QIPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QIPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.61 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QIPT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quipt Home Medical Corp показал максимальную просадку в 80.68%, зарегистрированную 19 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quipt Home Medical Corp составляет 49.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.68% | 4 апр. 2023 г. | 533 | 19 мая 2025 г. | — | — | — |
| -45.34% | 28 мая 2021 г. | 349 | 14 окт. 2022 г. | 116 | 3 апр. 2023 г. | 465 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quipt Home Medical Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quipt Home Medical Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QIPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у QIPT коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QIPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у QIPT коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |