QID — крупнейшие позиции и состав
QID от ProShares включает 25 заявленных позиций с активами $250.2M. Крупнейшие позиции: ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) (65.65%), United States of America (20.59%) и United States of America (19.67%). На 5 крупнейших позиций приходится 116.13% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 65.65% | $210.23M |
— United States of America | 20.59% | $65.95M |
— United States of America | 19.67% | $62.98M |
— Repurchase Agreement | 6.83% | $21.88M |
— Repurchase Agreement | 3.39% | $10.84M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.