Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.54B
- Enterprise Value
- $25.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 5.73
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $26.33B
- Годовой диапазон
- $11.05 - $16.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QBE Insurance Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
QBE Insurance Group Ltd ADR (QBIEY) показал доход в 15.59% с начала года и 14.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QBIEY составила 10.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
QBE Insurance Group Ltd ADR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 10.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QBIEY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 9 дек. 2013 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 14.57% | -2.83% | 15.59% | |||||||||
| 2025 | 9.11% | 5.34% | 5.35% | -0.25% | 9.82% | 3.70% | -2.84% | -4.93% | -2.31% | -5.32% | -2.23% | 4.65% | 20.25% |
| 2024 | 3.55% | 9.07% | 8.43% | -4.53% | 4.84% | -2.77% | 1.81% | -8.09% | 6.74% | -0.21% | 15.14% | -9.61% | 23.61% |
| 2023 | 7.25% | 4.68% | 0.14% | 3.54% | -7.04% | 10.73% | 1.76% | -9.93% | 5.28% | -1.49% | 2.42% | -1.47% | 14.92% |
| 2022 | -4.80% | 6.94% | 1.49% | 1.65% | 0.58% | -3.12% | -4.93% | 4.04% | -9.48% | 4.16% | 12.24% | 2.99% | 10.33% |
| 2021 | -5.06% | 19.19% | -1.46% | 3.30% | 12.72% | -3.86% | -1.82% | 8.99% | -3.70% | 8.77% | -8.84% | 0.97% | 28.77% |
Метрики бенчмарка
QBE Insurance Group Ltd ADR: годовая альфа составляет -1.67%, бета — 0.85, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 01.05.2009.
- Эта акция участвовал в 119.04% снижения S&P 500 Index, но только в 81.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.67%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 81.22%
- Участие в снижении
- 119.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBIEY имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QBE Insurance Group Ltd ADR (QBIEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QBIEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.40 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 6.61 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QBIEY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность QBE Insurance Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $0.99 | $0.47 | $0.30 | $0.20 | $0.07 | $0.19 | $0.35 | $0.18 | $0.64 | $0.76 | $0.29 |
Дивидендный доход | 7.68% | 7.42% | 3.98% | 2.98% | 2.18% | 0.85% | 2.95% | 3.83% | 2.55% | 7.69% | 8.51% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для QBE Insurance Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У QBE Insurance Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 7.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У QBE Insurance Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 37.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что QBE Insurance Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
QBE Insurance Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 68.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка QBE Insurance Group Ltd ADR составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.87% | 29 апр. 2011 г. | 2239 | 23 мар. 2020 г. | 1056 | 3 июн. 2024 г. | 3295 |
| -34.7% | 13 янв. 2010 г. | 135 | 27 июл. 2010 г. | 191 | 28 апр. 2011 г. | 326 |
| -20.11% | 31 мар. 2025 г. | 7 | 8 апр. 2025 г. | 22 | 9 мая 2025 г. | 29 |
| -18.69% | 24 июл. 2025 г. | 95 | 5 дек. 2025 г. | 51 | 20 февр. 2026 г. | 146 |
| -16.68% | 10 июн. 2024 г. | 39 | 5 авг. 2024 г. | 74 | 18 нояб. 2024 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей QBE Insurance Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается QBE Insurance Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QBIEY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QBIEY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QBIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QBIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у QBIEY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |