Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX)
Информация о фонде
US00770X4108
00770X410
27 апр. 2016 г.
$5,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PZVSX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pzena Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pzena Small Cap Value Fund показал доход в 0.29% с начала года и -2.21% за последние 12 месяцев.
PZVSX
0.29%
4.50%
-2.34%
-2.21%
5.09%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80% | 0.29% | |||||||||||
| 2024 | -4.44% | 4.15% | 5.91% | -7.65% | 6.11% | -4.96% | 11.63% | -4.05% | -1.76% | -3.11% | 10.45% | -12.98% | -3.82% |
| 2023 | 12.14% | -1.68% | -7.13% | -4.17% | -2.70% | 11.82% | 8.09% | -3.26% | -3.37% | -7.13% | 11.35% | 12.26% | 25.21% |
| 2022 | -1.18% | -0.56% | -0.21% | -4.66% | 4.00% | -11.67% | 9.51% | -4.56% | -12.57% | 19.14% | 6.81% | -18.43% | -18.54% |
| 2021 | 0.96% | 13.16% | 5.74% | 2.32% | 4.46% | -4.81% | -2.35% | 3.20% | -1.20% | 2.79% | -3.27% | 4.43% | 27.07% |
| 2020 | -6.72% | -11.63% | -30.41% | 19.07% | 1.51% | 3.23% | 1.20% | 5.47% | -6.54% | 6.88% | 20.54% | 7.12% | -1.46% |
| 2019 | 11.40% | 5.21% | -5.23% | 4.26% | -10.21% | 9.10% | 0.29% | -9.64% | 5.54% | 1.98% | 7.39% | 5.07% | 24.84% |
| 2018 | 2.45% | -5.21% | 2.07% | 1.59% | 7.56% | 0.48% | 2.49% | -3.06% | -1.38% | -8.94% | 1.53% | -17.48% | -18.63% |
| 2017 | -0.42% | 0.84% | -2.34% | 1.03% | -4.58% | 2.13% | 0.35% | -2.17% | 8.42% | -0.41% | 0.66% | -6.85% | -4.03% |
| 2016 | -0.61% | 0.41% | -4.98% | 2.99% | 4.36% | 1.59% | -3.13% | 15.27% | 4.47% | 20.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PZVSX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pzena Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.02 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.38% | 0.13% | 0.72% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pzena Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pzena Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка Pzena Small Cap Value Fund составляет 13.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.08% | 21 июн. 2018 г. | 438 | 18 мар. 2020 г. | 234 | 22 февр. 2021 г. | 672 |
| -28.28% | 8 нояб. 2021 г. | 374 | 4 мая 2023 г. | 221 | 21 мар. 2024 г. | 595 |
| -17.56% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -14.38% | 18 мая 2021 г. | 43 | 19 июл. 2021 г. | 78 | 5 нояб. 2021 г. | 121 |
| -12.56% | 23 окт. 2017 г. | 75 | 8 февр. 2018 г. | 76 | 30 мая 2018 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pzena Small Cap Value Fund составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.