Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX)
Информация о фонде
US00770X6673
00770X667
31 мар. 2014 г.
$5,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия PZVMX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pzena Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pzena Mid Cap Value Fund показал доход в 0.33% с начала года и -14.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pzena Mid Cap Value Fund составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PZVMX
0.33%
1.91%
-16.12%
-14.26%
0.02%
2.31%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZVMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.60% | 0.33% | |||||||||||
| 2024 | -0.63% | 1.75% | 6.11% | -7.12% | 3.34% | -3.44% | 7.82% | -0.39% | -0.71% | -3.60% | 5.98% | -20.90% | -14.30% |
| 2023 | 13.19% | -2.66% | -6.72% | 0.23% | -6.52% | 11.14% | 5.34% | -2.81% | -5.42% | -4.17% | 12.28% | 0.62% | 12.19% |
| 2022 | 0.88% | 0.88% | 0.31% | -4.33% | 4.78% | -13.33% | 5.62% | -2.49% | -10.99% | 14.52% | 6.85% | -16.96% | -17.37% |
| 2021 | 0.08% | 13.07% | 6.25% | 4.44% | 4.01% | -4.20% | -2.04% | 2.70% | -3.41% | 6.56% | -5.11% | -1.73% | 20.80% |
| 2020 | -4.85% | -10.69% | -32.04% | 16.80% | 4.64% | 4.99% | 2.85% | 5.65% | -3.98% | 6.58% | 20.89% | 4.85% | 4.44% |
| 2019 | 12.06% | 3.11% | -3.02% | 6.58% | -11.52% | 10.57% | 0.94% | -7.95% | 6.52% | 0.52% | 6.18% | 3.72% | 28.02% |
| 2018 | 4.35% | -5.42% | -0.39% | -0.47% | -1.56% | 0.63% | 3.78% | -0.84% | -1.23% | -9.54% | 1.80% | -15.57% | -23.38% |
| 2017 | 1.53% | 2.85% | -0.73% | -1.72% | -0.17% | 1.51% | 1.40% | -2.85% | 5.78% | 1.19% | 3.52% | -0.68% | 11.93% |
| 2016 | -7.51% | -0.46% | 11.03% | 1.86% | 0.81% | -4.84% | 6.36% | 2.89% | 1.74% | -1.62% | 11.90% | 2.04% | 24.94% |
| 2015 | -4.92% | 8.80% | -0.76% | -0.19% | 2.02% | -1.98% | -0.58% | -5.02% | -4.17% | 7.54% | 1.88% | -7.99% | -6.54% |
| 2014 | -1.20% | 1.11% | 3.30% | -2.71% | 4.18% | -4.88% | 0.70% | 2.30% | -0.80% | 1.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PZVMX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pzena Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.24 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.24% | 1.03% | 1.16% | 1.50% | 0.36% | 0.46% | 0.00% | 0.39% | 0.58% | 0.52% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pzena Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pzena Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Pzena Mid Cap Value Fund составляет 27.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.49% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -29.51% | 9 нояб. 2021 г. | 783 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -25.68% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
| -13.36% | 18 мая 2021 г. | 43 | 19 июл. 2021 г. | 76 | 3 нояб. 2021 г. | 119 |
| -12.67% | 4 сент. 2014 г. | 30 | 15 окт. 2014 г. | 87 | 20 февр. 2015 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pzena Mid Cap Value Fund составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.