Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX)
Информация о фонде
US92828N6682
92828N668
28 июн. 2006 г.
$100,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия PXQSX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Value Fund показал доход в 2.36% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Small-Cap Value Fund составила 5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
PXQSX
2.36%
4.03%
7.36%
7.66%
6.12%
5.88%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXQSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | 2.36% | |||||||||||
| 2024 | -2.51% | 4.68% | 1.81% | -8.03% | 4.30% | -2.02% | 10.15% | -1.22% | 2.24% | 0.15% | 10.88% | -12.60% | 5.45% |
| 2023 | 10.70% | -2.15% | -5.22% | -0.60% | -3.73% | 8.81% | 4.18% | -2.22% | -4.80% | -4.91% | 9.41% | 7.89% | 16.35% |
| 2022 | -9.47% | -1.96% | -3.33% | -5.88% | -0.35% | -6.88% | 9.43% | -4.88% | -9.11% | 10.85% | 3.32% | -9.27% | -26.33% |
| 2021 | 5.88% | 3.51% | 3.21% | 4.99% | -0.45% | -2.32% | -0.88% | -0.36% | -2.19% | 4.84% | -2.17% | 2.72% | 17.53% |
| 2020 | -0.99% | -6.14% | -16.15% | 12.33% | 10.50% | 3.49% | 5.29% | 3.30% | -4.72% | 2.95% | 15.13% | 4.23% | 28.16% |
| 2019 | 9.91% | 2.17% | -1.26% | 5.57% | -7.26% | 5.33% | 3.38% | -2.72% | 2.63% | 3.38% | 1.58% | 0.75% | 24.87% |
| 2018 | 1.64% | -4.62% | 0.38% | -3.04% | 2.69% | 2.07% | 3.26% | 3.41% | -2.55% | -9.49% | 2.04% | -12.58% | -16.92% |
| 2017 | 1.31% | 1.05% | 2.15% | 1.65% | -1.90% | -1.58% | 1.68% | -1.03% | 6.05% | 0.81% | 4.26% | -2.03% | 12.78% |
| 2016 | -3.70% | 2.87% | 6.66% | 0.13% | 4.20% | -5.38% | 0.65% | 1.23% | -0.76% | -3.28% | 11.16% | 1.97% | 15.63% |
| 2015 | -5.02% | 5.09% | 3.29% | -2.58% | -0.93% | -3.11% | -0.58% | -5.68% | -1.73% | 6.97% | 2.37% | -4.56% | -7.16% |
| 2014 | -7.49% | 3.40% | 0.30% | -2.03% | -0.61% | -0.50% | -5.19% | 3.78% | -3.83% | 8.16% | 1.39% | -3.87% | -7.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PXQSX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.15 | $0.13 | $0.04 | $0.20 | $0.15 | $0.21 | $0.06 | $0.32 | $0.15 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.75% | 0.62% | 0.62% | 0.14% | 0.83% | 0.80% | 1.33% | 0.32% | 1.90% | 1.00% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Value Fund составляет 12.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.67% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 842 |
| -37.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
| -32.62% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -25.52% | 11 сент. 2018 г. | 73 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 340 |
| -21.7% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Cap Value Fund составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.