- ISIN
- US92828N6682
- CUSIP
- 92828N668
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 28 июн. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции PXQSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXQSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,117.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) показал доход в 12.04% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXQSX составила 8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 8.41%
- Всё время*
- 8.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PXQSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXQSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | 3.22% | -7.49% | 5.15% | -2.67% | 5.20% | 0.20% | 3.41% | 12.04% | ||||
| 2025 | 2.91% | -1.95% | -5.14% | -3.28% | 5.77% | 1.48% | -0.71% | 3.82% | -4.06% | -4.19% | 0.50% | 0.93% | -4.50% |
| 2024 | -2.51% | 4.68% | 1.81% | -8.03% | 4.30% | -2.02% | 10.15% | -1.22% | 2.24% | 0.15% | 10.88% | -9.12% | 9.63% |
| 2023 | 10.70% | -2.15% | -5.22% | -0.60% | -3.73% | 8.81% | 4.18% | -2.22% | -4.80% | -4.91% | 9.41% | 10.44% | 19.10% |
| 2022 | -9.47% | -1.96% | -3.33% | -5.88% | -0.34% | -6.88% | 9.43% | -4.88% | -9.11% | 10.85% | 3.32% | -6.75% | -24.29% |
| 2021 | 5.88% | 3.51% | 3.21% | 4.99% | -0.45% | -2.32% | -0.88% | -0.36% | -2.19% | 4.84% | -2.17% | 4.44% | 19.50% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Small-Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.34%, beta of 0.97, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2006.
- This fund participated in 96.50% of S&P 500 Index downside but only 91.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 91.32%
- Участие в снижении
- 96.50%
Комиссия
Комиссия PXQSX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXQSX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.50 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 10.58 | -9.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $1.25 | $0.73 | $0.71 | $0.51 | $0.20 | $0.15 | $0.39 | $1.01 | $1.50 | $1.13 |
Дивидендный доход | 5.19% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Value Fund составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.56%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 8d | 5mo 9dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.49%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 2y 1mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.65%дек. 2018 г. | 3mo 14d | 12mo 4d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.87%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PXQSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -56.78% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -9.10% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -18.90% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -25.43% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -33.92% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.17% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -10.69% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.14% | +4.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXQSX
Добавьте Virtus KAR Small-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXQSX