PXF — крупнейшие позиции и состав
PXF от Invesco включает 1026 заявленных позиций с активами $2.8B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (5.25%), Samsung Electronics Co., Ltd. (4.64%) и Shell PLC (2.14%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.64% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 5.25% | $146.49M |
— Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.64% | $129.45M |
— Shell PLC | 2.14% | $59.60M |
— Invesco Private Government Fund | 2.00% | $55.92M |
TTE TotalEnergies SE | 1.61% | $45.03M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.