- ISIN
- US74343W1009
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Infrastructure Operations
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.64B
- Enterprise Value
- $4.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- MX$818.54
- Коэффициент P/E
- 6.69
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- MX$20.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- MX$11.59B
- EBITDA (12 мес.)
- MX$24.67B
- Годовой диапазон
- $220.11 - $359.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUODY
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR (PUODY) прибавил 6.2% с начала года. По цене $313 за акцию PUODY торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $360. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PUODY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR (PUODY) показал доход в 6.22% с начала года и 40.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PUODY составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PUODY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -65.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PUODY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -65.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | 3.78% | -7.74% | 5.71% | -0.42% | -1.26% | 6.22% | ||||||
| 2025 | 8.46% | 6.26% | 1.05% | 16.57% | -1.27% | 0.00% | 5.89% | 6.97% | 5.14% | -1.40% | 2.10% | 10.04% | 76.80% |
| 2024 | -11.51% | 6.53% | 2.09% | -5.54% | 14.04% | -17.98% | -4.60% | 3.88% | 4.37% | -6.50% | 8.99% | -10.02% | -19.35% |
| 2023 | 19.50% | -0.53% | 13.18% | -4.06% | -9.94% | 8.56% | 3.06% | -3.87% | -10.57% | -5.65% | 13.11% | 17.32% | 39.98% |
| 2022 | -6.78% | 3.77% | 4.70% | -11.62% | -7.46% | 1.92% | 0.76% | 3.72% | 6.51% | -1.51% | 14.67% | 2.63% | 8.93% |
| 2021 | -15.85% | -2.13% | 3.45% | 12.49% | -1.76% | -6.48% | -0.50% | -8.32% | -3.08% | 10.43% | -7.08% | 16.93% | -6.59% |
Метрики бенчмарка
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR has an annualized alpha of 19.49%, beta of 0.30, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.76%) than losses (74.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.49%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 79.76%
- Участие в снижении
- 74.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUODY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR (PUODY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUODY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.29 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.09 | -3.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.09 | $5.38 | $5.05 | $5.83 | $7.91 | $4.74 | $3.93 | $4.90 | $12.94 | $6.74 | $1.01 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.81% | 2.93% | 2.65% | 4.90% | 3.03% | 2.27% | 2.45% | 6.93% | 3.41% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $0.00 | $2.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.05 | $0.00 | $5.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $5.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $0.00 | $0.00 | $5.35 | $7.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $4.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR коэффициент выплат составляет 6.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR показал максимальную просадку в 77.46%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR составляет 10.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.46%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - май 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -59.52%март 2020 г. | 5y 6mo | 3y 9mo | 9y 3moсент. 2014 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.28%нояб. 2011 г. | 4mo 12d | 8mo 19d | 1y 26dиюль 2011 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -28.08%сент. 2024 г. | 5mo 5d | 7mo 15d | 1y 15dапр. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.20%авг. 2013 г. | 15d | 2mo 13d | 2mo 28dавг. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| PUODY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.46% | -56.78% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.10% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -18.90% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -25.43% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.48% | -33.92% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -3.32% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -10.71% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.06% | +4.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Infrastructure Operations. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PUODY в сравнении с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PUODY коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PUODY по сравнению с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PUODY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PUODY по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PUODY коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PUODY по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PUODY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PUODY
Добавьте Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUODY