PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Publicis Groupe SA (PUBGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US74463M1062

Сектор

Communication Services

Отрасль

Advertising Agencies

Дата IPO

12 сент. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.69

Цена/прибыль

16.26

PEG коэффициент

2.31

Годовой диапазон

$24.04 - $28.62

Целевая цена

$35.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PUBGY с BMY.L
Популярные сравнения:
PUBGY с BMY.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Publicis Groupe SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.11%
10.32%
PUBGY (Publicis Groupe SA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Publicis Groupe SA показал доход в 2.75% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Publicis Groupe SA составила 6.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.


PUBGY

С начала года

2.75%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

6.11%

1 год

8.21%

5 лет

24.85%

10 лет

6.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PUBGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.11%2.75%
20247.96%5.59%3.22%1.36%1.32%-3.90%0.44%5.63%-0.80%-2.63%1.91%-2.28%18.51%
202311.22%12.35%-1.51%4.56%-8.72%8.30%4.43%-3.90%-3.08%0.90%11.24%9.46%52.01%
20220.06%-1.54%-8.41%-1.70%-8.61%-12.26%17.68%-8.51%-3.67%18.39%16.89%-2.82%-0.80%
20214.78%13.30%3.82%5.98%4.71%-1.76%-0.81%3.53%2.66%0.08%-4.09%4.38%41.94%
2020-2.21%-12.47%-25.59%2.08%-2.72%13.58%-2.24%9.94%-4.07%7.20%30.67%9.30%13.40%
20198.05%-9.80%-3.22%11.27%-7.81%0.37%-5.86%-2.91%2.75%-12.97%1.77%3.57%-16.34%
20181.71%9.20%-7.95%7.37%-6.30%1.61%-7.11%0.13%-6.80%-2.86%2.84%-4.71%-13.76%
2017-0.15%-2.15%3.93%3.38%5.76%0.90%1.01%-10.93%3.68%-6.72%1.50%2.60%1.50%
2016-10.40%3.27%13.24%5.48%-1.78%-4.80%10.27%0.05%1.51%-8.85%-6.05%6.40%5.46%
20155.66%8.12%-5.45%8.93%-5.67%-4.72%2.05%-6.07%-4.10%-4.81%-3.39%6.63%-4.68%
2014-3.48%6.09%-4.42%-5.69%3.59%-1.95%-14.41%2.54%-8.24%1.70%5.60%-2.51%-20.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PUBGY составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PUBGY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUBGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBGY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBGY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBGY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBGY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Publicis Groupe SA (PUBGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PUBGY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.401.69
Коэффициент Сортино PUBGY, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.702.29
Коэффициент Омега PUBGY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.31
Коэффициент Кальмара PUBGY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.622.57
Коэффициент Мартина PUBGY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.5710.46
PUBGY
^GSPC

Publicis Groupe SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.40
1.69
PUBGY (Publicis Groupe SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Publicis Groupe SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.92$0.78$0.64$0.60$0.34$0.59$0.59$0.51$0.45$0.33$0.38

Дивидендный доход

3.39%3.48%3.35%4.05%3.57%2.78%5.24%4.15%2.98%2.62%1.97%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Publicis Groupe SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2014$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
100.0%200.0%300.0%400.0%3.4%
У Publicis Groupe SA дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.0%
У Publicis Groupe SA коэффициент выплат составляет 51.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Publicis Groupe SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.32%
-0.06%
PUBGY (Publicis Groupe SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Publicis Groupe SA показал максимальную просадку в 70.76%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Publicis Groupe SA составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.76%26 февр. 2014 г.152820 мар. 2020 г.4779 февр. 2022 г.2005
-59.67%22 мар. 2007 г.40527 окт. 2008 г.43826 июл. 2010 г.843
-59.64%18 сент. 2000 г.2554 окт. 2001 г.57028 янв. 2004 г.825
-39.73%11 февр. 2022 г.985 июл. 2022 г.1461 февр. 2023 г.244
-31.85%18 февр. 2004 г.12212 авг. 2004 г.3423 янв. 2006 г.464

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Publicis Groupe SA составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.42%
3.62%
PUBGY (Publicis Groupe SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Publicis Groupe SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Publicis Groupe SA по сравнению с аналогами в отрасли Advertising Agencies.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.016.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PUBGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у PUBGY значение P/E равно 16.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.080.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PUBGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у PUBGY значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Publicis Groupe SA.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab