- ISIN
- US74463M1062
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 12 сент. 2000 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.71
- Коэффициент P/E
- 4.54
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.28B
- Годовой диапазон
- $19.72 - $28.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUBGY
Publicis Groupe SA (PUBGY) прибавил 0.3% с начала года. По цене $26 за акцию PUBGY торгуется на 9.7% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PUBGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,790.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Publicis Groupe SA (PUBGY) показал доход в 0.27% с начала года и -0.37% за последние 12 месяцев.
Publicis Groupe SA
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 7.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PUBGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PUBGY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.05% | -11.04% | -7.21% | 12.89% | 5.00% | 5.70% | 0.27% | ||||||
| 2025 | -0.11% | -6.26% | -5.15% | 7.56% | 7.70% | 3.88% | -16.61% | 1.36% | 4.55% | 4.10% | -2.71% | 5.94% | 1.31% |
| 2024 | 7.96% | 5.59% | 3.22% | 1.36% | 1.32% | -3.90% | 0.44% | 5.63% | -0.80% | -2.63% | 1.91% | -2.28% | 18.51% |
| 2023 | 11.22% | 12.35% | -1.51% | 4.56% | -8.72% | 8.30% | 4.43% | -3.90% | -3.08% | 0.90% | 11.24% | 9.46% | 52.01% |
| 2022 | 0.06% | -1.54% | -8.41% | -1.70% | -8.61% | -12.26% | 12.18% | -8.51% | -3.67% | 18.39% | 16.89% | -2.82% | -5.43% |
| 2021 | 4.78% | 13.30% | 3.82% | 5.98% | 4.71% | -1.76% | -0.81% | 3.53% | 2.66% | 0.08% | -4.09% | 4.39% | 41.94% |
Метрики бенчмарка
Publicis Groupe SA has an annualized alpha of -12.74%, beta of 0.75, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participated in 190.45% of S&P 500 Index downside but only 38.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.74%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 38.95%
- Участие в снижении
- 190.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUBGY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Publicis Groupe SA (PUBGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PUBGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Publicis Groupe SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $0.92 | $0.78 | $0.08 | $0.60 | $0.34 | $0.59 | $1.18 | $0.51 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.97% | 3.48% | 3.35% | 0.53% | 3.57% | 2.78% | 5.24% | 8.30% | 2.98% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Publicis Groupe SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Publicis Groupe SA дивидендная доходность составляет 3.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Publicis Groupe SA коэффициент выплат составляет 60.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Publicis Groupe SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Publicis Groupe SA показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Publicis Groupe SA составляет 5.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.44%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 2moфевр. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.55%июль 2022 г. | 4mo 24d | 7mo 2d | 11mo 26dфевр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.11%март 2026 г. | 8mo 27d | — | 11mo 8dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -25.59%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 2mo 4d | 8mo 17dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -20.05%нояб. 2017 г. | 3mo 27d | 3mo 1d | 6mo 28dиюль 2017 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| PUBGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -9.10% | -57.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.97% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -1.13% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Publicis Groupe SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Publicis Groupe SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PUBGY в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у PUBGY коэффициент P/E составляет 4.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PUBGY по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у PUBGY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PUBGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у PUBGY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PUBGY
Добавьте Publicis Groupe SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUBGY