PTRB — крупнейшие позиции и состав
PTRB от PGIM включает 1340 заявленных позиций с активами $1.1B. Крупнейшие позиции: United States Treasury Notes (3.65%), United States Treasury Bonds (2.82%) и United States Treasury Notes (2.63%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.93% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Notes | 3.65% | $31.85M |
— United States Treasury Bonds | 2.82% | $24.55M |
— United States Treasury Notes | 2.63% | $22.95M |
— (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 2.07% | $18.06M |
— United States Treasury Notes | 1.76% | $15.35M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 27 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.