PIMCO Low Duration Fund Class A (PTLAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund Class A (PTLAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции PTLAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.

PIMCO Low Duration Fund Class A (PTLAX) показал доход в 0.39% с начала года и 3.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTLAX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 28 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PTLAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью -1.3%.

PIMCO Low Duration Fund Class A has an annualized alpha of 3.32%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1996.

• This fund captured 9.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PTLAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTLAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Fund Class A (PTLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Low Duration Fund Class A показал максимальную просадку в 8.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Fund Class A составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.