- ISIN
- US69367X1090
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.26B
- Enterprise Value
- $19.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- IDR 15.80K
- Коэффициент P/E
- 6.42
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- IDR 319.40T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- IDR 68.70T
- EBITDA (12 мес.)
- IDR 58.45T
- Годовой диапазон
- $5.02 - $8.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTAIY
Astra International Tbk PT (PTAIY) снизился на 26.9% с начала года. По цене $6 за акцию PTAIY торгуется на 35.6% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTAIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astra International Tbk PT (PTAIY) показал доход в -26.86% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTAIY составила -1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Astra International Tbk PT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 5.32%
- 6 месяцев
- -29.31%
- С начала года
- -26.86%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -1.83%
- Всё время*
- -10.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PTAIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -80.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PTAIY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 июл. 2011 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 12 авг. 2011 г. с доходностью -81.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.06% | 9.21% | -7.83% | -0.65% | -17.88% | -12.06% | 7.81% | -26.86% | |||||
| 2025 | 1.63% | -9.04% | 5.42% | 1.57% | 9.83% | -8.87% | 12.83% | 9.03% | 3.99% | 10.11% | 4.53% | 1.70% | 48.35% |
| 2024 | -12.26% | 2.87% | -0.80% | -3.38% | -10.41% | 2.58% | 7.92% | 15.20% | -0.15% | -0.04% | -2.76% | -7.24% | -11.01% |
| 2023 | 11.79% | 0.62% | 0.38% | 15.93% | 0.70% | 5.72% | 0.18% | -6.30% | -5.70% | -8.88% | -4.19% | 6.61% | 14.80% |
| 2022 | -7.53% | 12.21% | 10.82% | 11.21% | 0.99% | -11.72% | -5.08% | 11.31% | -8.66% | -1.05% | -7.74% | -7.74% | -7.34% |
| 2021 | -0.41% | -12.60% | -2.09% | 3.92% | -2.17% | -7.29% | -2.37% | 12.16% | 2.88% | 13.30% | -5.92% | -0.75% | -4.27% |
Метрики бенчмарка
Astra International Tbk PT has an annualized alpha of -5.45%, beta of 0.62, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2011.
- This stock participated in 140.47% of S&P 500 Index downside but only 39.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.45%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 39.02%
- Участие в снижении
- 140.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTAIY имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astra International Tbk PT (PTAIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTAIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.01 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.68 | -8.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Astra International Tbk PT за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.49 | $0.65 | $0.87 | $0.39 | $0.18 | $0.18 | $0.23 | $0.19 | $0.35 | $0.45 | $0.32 |
Дивидендный доход | 7.97% | 6.06% | 10.97% | 11.86% | 5.45% | 2.30% | 2.14% | 2.36% | 1.67% | 2.81% | 3.66% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astra International Tbk PT. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Astra International Tbk PT дивидендная доходность составляет 7.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Astra International Tbk PT коэффициент выплат составляет 51.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Astra International Tbk PT находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astra International Tbk PT показал максимальную просадку в 93.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Astra International Tbk PT составляет 87.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.97%март 2020 г. | 8y 8mo | — | 15y 6dиюль 2011 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-4.85%июнь 2011 г. | 10d | 1mo 8d | 1mo 18dмай 2011 г. - июль 2011 г. | — |
-0.72%май 2011 г. | 0s | 3d | 3dмай 2011 г. - май 2011 г. | — |
Показатели просадок
| PTAIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.97% | -56.78% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -9.10% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -18.90% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | -25.43% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.54% | -33.92% | -34.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.33% | -2.19% | -85.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -10.70% | -71.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 2.10% | +14.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astra International Tbk PT в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astra International Tbk PT по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PTAIY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у PTAIY коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PTAIY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у PTAIY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PTAIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у PTAIY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PTAIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у PTAIY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PTAIY
Добавьте Astra International Tbk PT в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTAIY