- ISIN
- US7462371060
- CUSIP
- 746237106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $421.01M
- Enterprise Value
- $195.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$18.73M
- EBITDA (12 мес.)
- -$58.02M
- Годовой диапазон
- $14.50 - $19.92
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRTC
PureTech Health plc (PRTC) прибавил 4.7% с начала года. По цене $17 за акцию PRTC торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PureTech Health plc (PRTC) показал доход в 4.69% с начала года и -8.32% за последние 12 месяцев.
PureTech Health plc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- -14.63%
- 5 лет*
- -21.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PRTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.42%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRTC закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 22 дек. 2023 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 7 окт. 2022 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.32% | -10.27% | -11.39% | 16.08% | 0.99% | 0.00% | 4.69% | ||||||
| 2025 | 3.47% | -6.81% | 11.12% | -12.74% | 6.78% | -6.40% | 8.41% | -8.72% | 8.38% | -3.92% | -6.05% | -0.36% | -9.86% |
| 2024 | -10.75% | 0.20% | 13.10% | -2.14% | 18.25% | -24.20% | -10.92% | 3.28% | -10.37% | -1.29% | 9.14% | -16.88% | -34.49% |
| 2023 | -0.31% | -8.84% | 0.00% | -11.18% | 6.80% | 8.36% | -4.03% | -16.43% | -3.77% | -21.74% | 10.83% | 41.25% | -11.66% |
| 2022 | 0.03% | -19.75% | -14.95% | -18.45% | 9.47% | -6.83% | 17.28% | 17.69% | -6.90% | 3.78% | 24.91% | -8.86% | -13.78% |
| 2021 | 0.00% | 1.36% | 8.03% | -3.94% | -1.65% | -12.28% | -2.67% | 4.84% | -4.02% | 1.42% | -10.48% | -15.08% | -31.48% |
Метрики бенчмарка
PureTech Health plc has an annualized alpha of -3.21%, beta of 0.51, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2020.
- This stock participated in 160.16% of S&P 500 Index downside but only 52.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.21%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 52.04%
- Участие в снижении
- 160.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTC имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PureTech Health plc (PRTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.69 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.34 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PureTech Health plc показал максимальную просадку в 78.91%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PureTech Health plc составляет 72.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -78.91%апр. 2025 г. | 4y 11d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -18.35%янв. 2021 г. | 14d | 2mo 6d | 2mo 20dянв. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.66%нояб. 2020 г. | 7d | 7d | 14dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.97%янв. 2021 г. | 0s | 2d | 2dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.88%дек. 2020 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| PRTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -56.78% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -9.10% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.08% | -18.90% | -40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -25.43% | -51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.78% | -2.97% | -69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.10% | -10.72% | -43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 1.97% | +11.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PureTech Health plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PureTech Health plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PRTC коэффициент P/S составляет 46.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PRTC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRTC
Добавьте PureTech Health plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRTC