- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $97.87M
- Enterprise Value
- $72.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$9.53M
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.81M
- Годовой диапазон
- $3.36 - $19.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -64.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRHI
Presurance Holdings, Inc. (PRHI) прибавил 14.1% с начала года. По цене $6 за акцию PRHI торгуется на 71.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Presurance Holdings, Inc. (PRHI) показал доход в 14.05% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRHI составила -18.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Presurance Holdings, Inc.
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 17.81%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -21.63%
- 10 лет*
- -18.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PRHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -0.53%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +57.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRHI закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший день был 2 апр. 2024 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | 5.74% | -29.12% | 33.42% | -13.19% | 37.73% | 14.05% | ||||||
| 2025 | -12.81% | -3.93% | -47.86% | 36.99% | 19.94% | -13.65% | 20.39% | -10.11% | 55.51% | 17.61% | -30.66% | -28.37% | -39.09% |
| 2024 | 17.28% | -13.18% | 0.88% | -20.35% | 16.67% | -26.67% | 13.79% | -20.91% | 57.29% | 14.68% | -11.76% | 6.07% | 6.37% |
| 2023 | 10.51% | -3.18% | -10.11% | 10.60% | -1.59% | 3.45% | -15.89% | 8.55% | -25.90% | -0.03% | -13.04% | 9.99% | -29.94% |
| 2022 | -0.86% | -5.65% | 9.68% | -4.62% | -34.36% | 4.70% | -5.77% | 28.57% | -14.81% | -10.56% | 18.06% | -7.65% | -32.33% |
| 2021 | -5.17% | 15.06% | 4.46% | -14.93% | -15.99% | 8.58% | -5.67% | 46.45% | -28.36% | -5.90% | -9.96% | -4.92% | -29.48% |
Метрики бенчмарка
Presurance Holdings, Inc. has an annualized alpha of 8.09%, beta of 0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2015.
- This stock participated in 161.77% of S&P 500 Index downside but only 20.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.09%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 20.88%
- Участие в снижении
- 161.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRHI имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Presurance Holdings, Inc. (PRHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.98 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 13.78 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Presurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 95.67%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Presurance Holdings, Inc. составляет 92.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -95.67%апр. 2025 г. | 9y 7mo | — | 10y 9moавг. 2015 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PRHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -56.78% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.34% | -9.10% | -67.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.34% | -18.90% | -57.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.01% | -25.43% | -63.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.65% | -33.92% | -60.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.33% | -0.33% | -92.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.58% | -10.72% | -54.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.23% | 1.97% | +47.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Presurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Presurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRHI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRHI коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRHI
Добавьте Presurance Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRHI