PRFZ — крупнейшие позиции и состав
PRFZ от Invesco включает 1545 заявленных позиций с активами $2.8B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (23.04%), Invesco Private Government Fund (8.89%) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) (0.59%). На 5 крупнейших позиций приходится 33.66% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 23.04% | $663.26M |
— Invesco Private Government Fund | 8.89% | $256.01M |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 0.59% | $16.98M |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.57% | $16.40M |
VIAV Viavi Solutions Inc. | 0.57% | $16.36M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.