Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.36M
- Enterprise Value
- $20.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.84
- Коэффициент P/E
- 1.14
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.37M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.68M
- Годовой диапазон
- $2.25 - $5.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 84.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 103.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Power Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI) показал доход в -31.29% с начала года и 8.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPSI составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pioneer Power Solutions, Inc.
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -31.29%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 2.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +192.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PPSI закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2021 г. с доходностью +220.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2021 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.73% | -13.58% | -11.92% | -31.29% | |||||||||
| 2025 | -11.14% | -4.63% | -14.57% | -10.70% | 0.37% | 2.61% | 13.45% | 21.47% | 13.98% | 6.48% | -17.17% | 24.15% | 14.53% |
| 2024 | -26.36% | -1.80% | 16.29% | -33.45% | 0.53% | 3.93% | 20.65% | -10.44% | 9.32% | 31.13% | -3.25% | -8.03% | -19.41% |
| 2023 | 9.33% | -2.05% | 22.65% | 42.47% | 9.47% | 53.01% | -6.55% | -5.67% | -15.46% | -13.10% | 13.42% | 10.05% | 153.36% |
| 2022 | -19.73% | -0.50% | -5.51% | -29.68% | 11.06% | -35.07% | 9.06% | 10.86% | -18.44% | -1.06% | 8.21% | -11.55% | -64.27% |
| 2021 | 75.19% | -11.06% | -19.57% | -16.91% | -1.24% | 20.33% | -15.42% | 1.27% | -17.00% | 4.22% | 192.20% | -25.82% | 98.74% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Power Solutions, Inc.: годовая альфа составляет 48.10%, бета — 0.71, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.05.2013.
- Эта акция участвовал в 84.53% снижения S&P 500 Index, но только в 45.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 48.10%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 45.25%
- Участие в снижении
- 84.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPSI имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PPSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.39 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.61 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PPSI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Power Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.37 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 36.32% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 0.00% | 60.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Power Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pioneer Power Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 87.12%, зарегистрированную 29 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Pioneer Power Solutions, Inc. составляет 60.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.12% | 23 дек. 2013 г. | 1616 | 29 мая 2020 г. | 164 | 22 янв. 2021 г. | 1780 |
| -77.57% | 9 дек. 2021 г. | 262 | 22 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -66.14% | 26 янв. 2021 г. | 166 | 21 сент. 2021 г. | 34 | 8 нояб. 2021 г. | 200 |
| -45.29% | 9 нояб. 2021 г. | 11 | 23 нояб. 2021 г. | 10 | 8 дек. 2021 г. | 21 |
| -8.35% | 17 окт. 2013 г. | 5 | 23 окт. 2013 г. | 7 | 1 нояб. 2013 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer Power Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pioneer Power Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPSI в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PPSI коэффициент P/E составляет 1.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PPSI по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PPSI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PPSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PPSI коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PPSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PPSI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |