- ISIN
- US7238363003
- CUSIP
- 723836300
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 3 мая 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.95M
- Enterprise Value
- $21.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.43M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.05M
- Годовой диапазон
- $2.35 - $6.29
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -20.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PPSI
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI) снизился на 33.4% с начала года. По цене $3 за акцию PPSI торгуется на 49.9% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PPSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI) показал доход в -33.40% с начала года и 0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPSI составила 0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Pioneer Power Solutions, Inc.
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -31.37%
- 6 месяцев
- -33.68%
- С начала года
- -33.40%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- -19.96%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 0.19%
- Всё время*
- 0.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PPSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +192.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PPSI закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2021 г. с доходностью +220.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2021 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.73% | -13.58% | -11.92% | 19.38% | 39.69% | -27.31% | -20.05% | -33.40% | |||||
| 2025 | -11.14% | -4.63% | -14.57% | -10.70% | 0.37% | 2.61% | 13.45% | 21.47% | 13.98% | 6.48% | -17.17% | 24.15% | 14.53% |
| 2024 | -26.36% | -1.80% | 16.29% | -33.45% | 0.53% | 3.93% | 20.65% | -10.44% | 9.32% | 31.13% | -3.25% | -8.03% | -19.41% |
| 2023 | 9.33% | -2.05% | 22.65% | 42.47% | 9.47% | 53.01% | -6.55% | -5.67% | -15.46% | -13.10% | 13.42% | 10.05% | 153.36% |
| 2022 | -19.73% | -0.50% | -5.51% | -29.68% | 11.06% | -35.07% | 9.06% | 10.86% | -18.44% | -1.06% | 8.21% | -11.55% | -64.27% |
| 2021 | 75.19% | -11.06% | -19.57% | -16.91% | -1.24% | 20.33% | -15.42% | 1.27% | -17.00% | 4.22% | 192.20% | -25.82% | 98.74% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Power Solutions, Inc. has an annualized alpha of 46.51%, beta of 0.74, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2013.
- This stock participated in 107.70% of S&P 500 Index downside but only 58.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 46.51%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 58.26%
- Участие в снижении
- 107.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PPSI имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.01 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 8.68 | -8.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Power Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.37 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 36.32% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 0.00% | 60.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Power Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pioneer Power Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 87.12%, зарегистрированную 29 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Pioneer Power Solutions, Inc. составляет 61.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.12%май 2020 г. | 6y 5mo | 7mo 28d | 7y 1moдек. 2013 г. - янв. 2021 г. | — |
-77.57%дек. 2022 г. | 1y 13d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-66.14%сент. 2021 г. | 7mo 28d | 1mo 18d | 9mo 16dянв. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-45.29%нояб. 2021 г. | 14d | 15d | 29dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-8.35%окт. 2013 г. | 6d | 9d | 15dокт. 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| PPSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -56.78% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.60% | -9.10% | -45.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -18.90% | -43.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | -25.43% | -52.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -33.92% | -51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.32% | -2.19% | -59.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -10.70% | -35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 2.10% | +22.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer Power Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pioneer Power Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PPSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PPSI коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PPSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PPSI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PPSI
Добавьте Pioneer Power Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PPSI