PNOV — крупнейшие позиции и состав
PNOV от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $883.0M. Крупнейшие позиции: N/A (99.77%), N/A (2.76%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.30%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 99.77% | $947.60M |
— N/A | 2.76% | $26.20M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.30% | $2.85M |
— N/A | -0.97% | -$9.17M |
— N/A | -1.80% | -$17.10M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.