- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 9 окт. 2023 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $149.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.40M
- Годовой диапазон
- $0.52 - $2.44
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMEC
Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares (PMEC) снизился на 27.6% с начала года. По цене $1 за акцию PMEC торгуется на 69.7% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares (PMEC) показал доход в -27.55% с начала года и -34.60% за последние 12 месяцев.
Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- -27.55%
- 6 месяцев
- -28.25%
- 1 год
- -34.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PMEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — -2.03%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PMEC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 июл. 2024 г. с доходностью +57.7%, в то время как худший день был 28 мар. 2024 г. с доходностью -66.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.86% | -25.37% | -3.39% | -5.11% | 7.69% | 5.57% | -27.55% | ||||||
| 2025 | 3.64% | 4.29% | 6.49% | 38.92% | 13.89% | 13.82% | 7.86% | 15.89% | 2.86% | -11.11% | -35.00% | -1.92% | 51.02% |
| 2024 | -21.67% | 51.60% | -54.74% | -49.99% | -9.22% | -0.96% | 43.07% | -23.91% | 25.12% | -3.80% | -4.47% | -6.97% | -71.86% |
| 2023 | -34.00% | -3.41% | -5.88% | -40.00% |
Метрики бенчмарка
Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares has an annualized alpha of -27.56%, beta of 0.82, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2023.
- This stock participated in 252.27% of S&P 500 Index downside but only -43.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.56%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -43.31%
- Участие в снижении
- 252.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMEC имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares (PMEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares показал максимальную просадку в 87.42%, зарегистрированную 23 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares составляет 81.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -87.42%июль 2024 г. | 9mo 17d | — | 2y 8moокт. 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PMEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.42% | -9.10% | -78.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -2.97% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.38% | -1.13% | -69.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.95% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PMEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у PMEC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PMEC
Добавьте Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMEC