- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.83B
- Enterprise Value
- $11.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.18
- Коэффициент P/E
- 35.54
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $425.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $372.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $322.51M
- Годовой диапазон
- $74.52 - $218.25
- Целевая цена
- $155.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 62.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 85.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMCUF
Pro Medicus Ltd (PMCUF) снизился на 22.1% с начала года. По цене $113 за акцию PMCUF торгуется на 48.2% ниже 52-недельного максимума в $218. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMCUF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,091.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pro Medicus Ltd (PMCUF) показал доход в -22.07% с начала года и -35.51% за последние 12 месяцев.
Pro Medicus Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -28.10%
- 1 год
- -35.51%
- 3 года*
- 39.79%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PMCUF по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PMCUF закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.72% | -38.59% | 1.91% | 17.72% | -1.11% | 18.49% | -22.07% | ||||||
| 2025 | 7.64% | -5.85% | -17.28% | -8.75% | 48.37% | 5.11% | 9.64% | -1.52% | 1.38% | -19.07% | -2.14% | -9.19% | -6.07% |
| 2024 | 1.93% | 0.59% | 1.17% | 8.24% | 10.67% | 15.80% | -4.00% | 12.75% | 19.71% | 8.33% | 21.54% | -1.73% | 141.27% |
| 2023 | 29.78% | -11.60% | 6.90% | -4.35% | -8.57% | 11.64% | 7.39% | 2.37% | 9.26% | -0.27% | 11.11% | 13.60% | 81.01% |
| 2022 | -31.61% | -1.19% | 19.74% | -4.96% | -13.31% | -3.42% | 20.17% | 5.74% | -6.69% | 0.54% | 15.69% | -10.00% | -20.09% |
| 2021 | 23.93% | 6.97% | -5.50% | 8.73% | -3.79% | 26.51% | 0.07% | 3.89% | -11.30% | -1.89% | 7.25% | 7.19% | 72.43% |
Метрики бенчмарка
Pro Medicus Ltd has an annualized alpha of -24.24%, beta of 0.40, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2017.
- This stock participated in 300.15% of S&P 500 Index downside but only -11.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.24%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -11.61%
- Участие в снижении
- 300.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMCUF имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pro Medicus Ltd (PMCUF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMCUF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pro Medicus Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.23 | $0.53 | $0.28 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.15% | 0.34% | 0.43% | 0.61% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pro Medicus Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pro Medicus Ltd дивидендная доходность составляет 0.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pro Medicus Ltd коэффициент выплат составляет 29.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pro Medicus Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pro Medicus Ltd показал максимальную просадку в 66.06%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Pro Medicus Ltd составляет 48.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.06%март 2020 г. | 6mo 22d | 9mo 4d | 1y 3moавг. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.88%февр. 2026 г. | 7mo 6d | — | 10mo 18dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -45.65%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 2mo 27d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.30%июнь 2022 г. | 9mo 25d | 7mo 21d | 1y 5moавг. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.49%окт. 2018 г. | 27d | 2mo 18d | 3mo 15dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| PMCUF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -9.10% | -56.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -2.97% | -45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -1.13% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pro Medicus Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pro Medicus Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PMCUF в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PMCUF коэффициент P/E составляет 35.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PMCUF по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PMCUF коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PMCUF по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PMCUF коэффициент P/S составляет 27.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PMCUF по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PMCUF коэффициент P/B составляет 30.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PMCUF
Добавьте Pro Medicus Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMCUF