JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX)
Информация о фонде
US4812C04314
4812C0431
29 февр. 1988 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия PMBAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Tax Free Bond Fund показал доход в 0.66% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Tax Free Bond Fund составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PMBAX
0.66%
1.31%
0.69%
2.99%
0.10%
1.47%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38% | 0.66% | |||||||||||
| 2024 | -0.26% | 0.01% | 0.13% | -1.14% | 0.10% | 1.52% | 0.74% | 0.66% | 1.11% | -1.26% | 1.49% | -1.19% | 1.86% |
| 2023 | 3.83% | -3.07% | 2.33% | -0.16% | -0.92% | 1.21% | 0.18% | -1.77% | -3.67% | -2.03% | 8.05% | 2.82% | 6.38% |
| 2022 | -2.91% | -0.79% | -3.51% | -4.05% | 1.39% | -3.29% | 3.62% | -3.04% | -5.24% | -1.55% | 6.39% | -0.37% | -13.12% |
| 2021 | 0.89% | -1.87% | 0.66% | 1.16% | 0.73% | 0.49% | 0.80% | -0.45% | -1.01% | -0.22% | 1.05% | 0.17% | 2.37% |
| 2020 | 1.98% | 1.71% | -4.56% | -2.45% | 3.69% | 1.34% | 2.06% | -0.62% | -0.14% | -0.38% | 1.98% | 0.98% | 5.45% |
| 2019 | 0.44% | 0.52% | 1.78% | 0.43% | 1.45% | 0.23% | 0.79% | 1.93% | -0.68% | -0.13% | 0.20% | 0.27% | 7.45% |
| 2018 | -1.39% | -0.14% | 0.28% | -0.36% | 1.15% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | -0.65% | -0.93% | 1.15% | 1.05% | 0.46% |
| 2017 | 0.19% | 0.70% | 0.10% | 0.55% | 1.45% | -0.22% | 0.68% | 0.76% | -0.31% | 0.18% | -0.39% | 1.10% | 4.88% |
| 2016 | 1.10% | 0.06% | 0.65% | 0.74% | 0.43% | 1.88% | -0.05% | 0.25% | -0.71% | -1.08% | -3.82% | -1.13% | -1.78% |
| 2015 | 1.86% | -1.22% | 0.28% | -0.58% | -0.32% | -0.21% | 0.92% | -0.08% | 0.61% | 0.42% | 0.54% | -0.01% | 2.17% |
| 2014 | 2.40% | 1.20% | 0.16% | 1.28% | 1.41% | -0.09% | 0.30% | 1.31% | 0.05% | 0.68% | -0.04% | 0.08% | 9.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMBAX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.31 | $0.27 | $0.28 | $0.33 | $0.40 | $0.39 | $0.40 | $0.46 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.52% | 3.32% | 2.94% | 2.11% | 2.20% | 2.72% | 3.41% | 3.25% | 3.40% | 3.68% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Tax Free Bond Fund составляет 5.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.94% | 28 июл. 2021 г. | 315 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.46% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 105 |
| -9.15% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 61 | 14 янв. 2009 г. | 246 |
| -7.59% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 566 | 20 мар. 2019 г. | 678 |
| -6.98% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 148 | 8 апр. 2014 г. | 334 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Tax Free Bond Fund составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.