- ISIN
- KYG7144S1030
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 5 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $46.36M
- Enterprise Value
- $44.83M
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$10.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$10.96M
- Годовой диапазон
- $1.88 - $4.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLUT
Plutus Financial Group Ltd (PLUT) снизился на 8.9% с начала года. По цене $3 за акцию PLUT торгуется на 27.9% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plutus Financial Group Ltd (PLUT) показал доход в -8.90% с начала года и 31.30% за последние 12 месяцев.
Plutus Financial Group Ltd
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -8.90%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PLUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.85%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PLUT закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 мая 2025 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.49% | 3.55% | -4.36% | 0.98% | 1.42% | -3.47% | -0.49% | -8.90% | |||||
| 2025 | -3.36% | -35.48% | -15.00% | 14.93% | -12.99% | 26.70% | 6.07% | 14.81% | 7.92% | -7.34% | -2.79% | -20.50% |
Метрики бенчмарка
Plutus Financial Group Ltd has an annualized alpha of -5.37%, beta of 0.43, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2025.
- This stock participated in 316.31% of S&P 500 Index downside but only 107.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.37%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 107.01%
- Участие в снижении
- 316.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLUT имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plutus Financial Group Ltd (PLUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.23 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 9.69 | -7.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plutus Financial Group Ltd показал максимальную просадку в 48.44%, зарегистрированную 1 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Plutus Financial Group Ltd составляет 27.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -48.44%июль 2025 г. | 4mo 26d | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PLUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.44% | -56.78% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.30% | -9.10% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.58% | -1.66% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -10.71% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 2.09% | +15.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plutus Financial Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plutus Financial Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLUT
Добавьте Plutus Financial Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLUT