- ISIN
- US7014911025
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Infrastructure Operations
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.44B
- Enterprise Value
- $3.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥219.96
- Коэффициент P/E
- 9.71
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥426.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥109.35B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥73.39B
- Годовой диапазон
- $10.65 - $14.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PKCOY
Park24 Co Ltd ADR (PKCOY) прибавил 3.0% с начала года. По цене $13 за акцию PKCOY торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PKCOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Park24 Co Ltd ADR (PKCOY) показал доход в 3.04% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKCOY составила -8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Park24 Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- -4.11%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -8.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PKCOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PKCOY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 10 сент. 2024 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 20 сент. 2021 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 4.22% | -10.04% | 3.25% | -8.87% | 16.81% | 3.04% | ||||||
| 2025 | -3.13% | 4.62% | 1.47% | -9.20% | 10.14% | -11.81% | 7.23% | -3.07% | 11.46% | -16.04% | -8.77% | 18.61% | -4.55% |
| 2024 | 3.80% | -10.84% | -0.42% | -6.51% | -3.28% | -12.82% | 12.77% | -6.99% | 27.37% | -1.45% | -5.74% | 16.70% | 5.21% |
| 2023 | 0.25% | -14.88% | -0.28% | 9.04% | -7.09% | 1.98% | -12.89% | 10.43% | -11.18% | -11.65% | 6.64% | 5.85% | -25.09% |
| 2022 | 1.91% | 1.43% | 13.18% | -15.03% | 12.27% | -14.73% | -2.41% | 6.21% | -8.53% | 2.08% | 10.64% | 16.15% | 18.37% |
| 2021 | 14.99% | 10.42% | -9.34% | -7.01% | 13.78% | -12.31% | 2.87% | 0.00% | -5.15% | -11.90% | -8.39% | 2.97% | -13.39% |
Метрики бенчмарка
Park24 Co Ltd ADR has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.29, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2014.
- This stock participated in 66.43% of S&P 500 Index downside but only 21.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 21.30%
- Участие в снижении
- 66.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKCOY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Park24 Co Ltd ADR (PKCOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKCOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.29 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.09 | -9.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Park24 Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Park24 Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Park24 Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 17 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Park24 Co Ltd ADR составляет 61.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -73.10%июнь 2024 г. | 7y 11mo | — | 9y 12moиюнь 2016 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -22.99%нояб. 2014 г. | 9d | 3mo 26d | 4mo 5dокт. 2014 г. - март 2015 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.61%апр. 2016 г. | 10d | 1mo 5d | 1mo 15dапр. 2016 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.50%март 2016 г. | 1mo 6d | 17d | 1mo 23dфевр. 2016 г. - март 2016 г. |
Откат 2015 года2015 | -6.15%сент. 2015 г. | 1d | 2mo 12d | 2mo 13dсент. 2015 г. - дек. 2015 г. |
Показатели просадок
| PKCOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -56.78% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -9.10% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.10% | -18.90% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -25.43% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -33.92% | -39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.68% | -3.32% | -58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -10.71% | -29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 2.06% | +10.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Park24 Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Park24 Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Infrastructure Operations. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKCOY в сравнении с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PKCOY коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKCOY по сравнению с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PKCOY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PKCOY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у PKCOY коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PKCOY
Добавьте Park24 Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PKCOY