PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal International Small Company Fund (PISMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal International Small Company Fund (PISMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425374755

CUSIP

742537475

Эмитент

Principal

Дата выпуска

30 дек. 2014 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PISMX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal International Small Company Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal International Small Company Fund (PISMX) показал доход в 18.72% с начала года и 13.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PISMX составила 4.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PISMX

С начала года

18.72%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

14.52%

1 год

13.44%

3 года

8.23%

5 лет

7.97%

10 лет

4.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PISMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.60%1.29%1.08%5.92%5.68%18.72%
2024-1.70%2.03%4.59%-3.81%4.86%-3.21%4.59%1.59%1.56%-5.97%0.87%-3.54%1.09%
20237.88%-2.37%1.27%1.04%-4.33%4.31%2.89%-2.41%-4.73%-4.64%9.61%5.24%13.19%
2022-6.59%-2.57%-1.03%-7.41%0.31%-10.13%6.72%-5.23%-9.68%4.61%10.61%-1.74%-21.93%
2021-0.42%1.78%3.33%4.11%1.86%-1.67%1.93%2.12%-4.75%2.18%-5.19%3.13%8.18%
2020-3.08%-8.63%-21.37%11.00%6.83%2.35%4.06%6.41%-0.75%-3.70%10.83%6.54%5.60%
20199.55%2.08%0.39%2.80%-4.70%5.82%-1.12%-1.41%2.39%3.64%1.53%3.66%26.71%
20184.74%-4.83%0.32%1.82%-1.63%-2.29%1.45%-1.27%-0.81%-10.32%-2.54%-6.18%-20.26%
20174.29%2.06%1.82%3.68%4.82%-0.17%4.34%1.33%3.45%1.83%1.56%2.12%35.81%
2016-5.88%-2.52%7.54%0.84%2.07%-4.17%5.30%-0.60%3.65%-3.23%-1.62%0.81%1.33%
2015-0.22%7.17%-1.75%4.72%1.40%-1.68%0.90%-4.38%-2.91%4.93%1.12%-0.89%8.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PISMX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PISMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PISMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal International Small Company Fund (PISMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal International Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal International Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.39$0.39$0.20$0.11$1.10$0.15$0.32$0.87$0.63$0.03$0.12

Дивидендный доход

3.38%4.01%1.97%1.20%9.44%1.22%2.83%9.46%4.94%0.30%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal International Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal International Small Company Fund показал максимальную просадку в 43.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка Principal International Small Company Fund составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.91%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.19630 дек. 2020 г.737
-36.48%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.———
-17.75%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.15928 сент. 2016 г.346
-6.82%29 сент. 2016 г.3314 нояб. 2016 г.4825 янв. 2017 г.81
-5.47%15 июн. 2021 г.2419 июл. 2021 г.1913 авг. 2021 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...