Principal International Small Company Fund (PISMX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425374755 |
|---|---|
| CUSIP | 742537475 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 30 дек. 2014 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PISMX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal International Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal International Small Company Fund показал доход в 10.60% с начала года и 18.35% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.60% | 19.79% |
| 1 месяц | 3.95% | 2.08% |
| 6 месяцев | 5.53% | 9.01% |
| 1 год | 18.35% | 29.79% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.91% | 13.85% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PISMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.70% | 2.03% | 4.59% | -3.81% | 4.86% | -3.21% | 4.59% | 1.59% | 10.60% | ||||
| 2023 | 7.88% | -2.37% | 1.26% | 1.04% | -4.32% | 4.31% | 2.89% | -2.41% | -4.73% | -4.64% | 9.62% | 5.24% | 13.18% |
| 2022 | -6.59% | -2.57% | -1.03% | -7.41% | 0.31% | -10.13% | 6.72% | -5.23% | -9.68% | 4.61% | 10.61% | -1.74% | -21.93% |
| 2021 | -0.42% | 1.78% | 3.33% | 4.11% | 1.86% | -1.67% | 1.93% | 2.12% | -4.75% | 2.18% | -5.19% | 3.13% | 8.18% |
| 2020 | -3.08% | -8.63% | -21.37% | 11.00% | 6.83% | 2.34% | 4.06% | 6.41% | -0.75% | -3.70% | 10.83% | 6.54% | 5.60% |
| 2019 | 9.55% | 2.08% | 0.39% | 2.80% | -4.70% | 5.82% | -1.12% | -1.41% | 2.39% | 3.64% | 1.53% | 3.66% | 26.71% |
| 2018 | 4.74% | -4.83% | 0.32% | 1.82% | -1.63% | -2.29% | 1.45% | -1.27% | -0.81% | -10.32% | -2.54% | -6.18% | -20.26% |
| 2017 | 4.29% | 2.06% | 1.82% | 3.68% | 4.82% | -0.17% | 4.34% | 1.33% | 3.45% | 1.83% | 1.56% | 2.11% | 35.80% |
| 2016 | -5.88% | -2.52% | 7.54% | 0.84% | 2.08% | -4.17% | 5.30% | -0.60% | 3.65% | -3.23% | -1.62% | 0.81% | 1.33% |
| 2015 | -0.22% | 7.17% | -1.75% | 4.72% | 1.40% | -1.68% | 0.90% | -4.38% | -2.91% | 4.93% | 1.12% | -0.89% | 8.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PISMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal International Small Company Fund (PISMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal International Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.11 | $1.10 | $0.15 | $0.32 | $0.87 | $0.62 | $0.03 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.97% | 1.20% | 9.45% | 1.22% | 2.83% | 9.46% | 4.93% | 0.29% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal International Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal International Small Company Fund показал максимальную просадку в 43.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка Principal International Small Company Fund составляет 8.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.91% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 196 | 30 дек. 2020 г. | 737 |
| -36.48% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.75% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 159 | 28 сент. 2016 г. | 346 |
| -6.82% | 29 сент. 2016 г. | 33 | 14 нояб. 2016 г. | 48 | 25 янв. 2017 г. | 81 |
| -5.47% | 15 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 19 | 13 авг. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal International Small Company Fund составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.